P O C H E O N 정보공개

재무제표

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제16(당)기 제15(전)기
      금액 금액
      자 산
      I. 유 동 +자 산 47,852,231,835 50,027,677,816
      (1) 당 좌 자 산 47,852,231,835 50,027,677,816
      1. 현금및현금성 자산 4,725,445,245 21,915,071,651
      2. 단 기 금 융 상 품 40,322,000,000 27,300,000,000
      3. 미 수 금 17,175,600 23,641,350
      4. 선 급 금 2,000,000,000
      5. 미 수 수 익 703,205,862 719,543,287
      6. 선 급 비 용 23,231,538 17,671,618
      7. 선 납 세 금 61,173,590 51,749,910
      Ⅱ. 비 유 동 자 산 762,068,945 576,561,372
      (1) 투 자 자 산 736,622,200 568,401,560
      1. 장 기 미 수 금 360,630,780 308,415,970
      2. 보 증 금 47,296,000 47,296,000
      3. 기 타 투 자 자 산 328,695,420 212,689,590
      (2) 유 형 자 산 25,392,196 7,887,082
      1. 공 기 구 비 품 40,275,646 18,325,856
      감가 상각 누계액 (14,883,450) 25,392,196 (10,438,774) 7,887,082
      (3) 무 형 자 산 54,549 272,730
      1. 기타의 무형 자산 54,549 272,730
      (4) 수 탁 자 산 - -
      1) 유 형 자 산 - -
      1. 구 축 물 437,216,700 240,689,720
      감가 상각 누계액 (76,689,901) (63,114,408)
      수탁자산취득보조금 (360,526,799) - (177,575,312) -
      2. 기 계 장 치 52,512,790 98,673,080
      감가 상각 누계액 (41,644,334) (83,188,349)
      수탁자산취득보조금 (10,868,456) - (15,484,731) -
      3. 차 량 운 반 구 1,651,533,810 1,616,242,190
      감가 상각 누계액 (879,084,148) (656,848,657)
      수탁자산취득보조금 (772,449,662) - (959,393,533) -
      4. 공 기 구 비 품 1,060,515,522 1,065,705,348
      감가 상각 누계액 (797,249,384) (786,304,604)
      수탁자산취득보조금 (263,266,138) - (279,400,744) -
      5. 건설중인자산 35,292,143,220 17,608,245,890
      수탁자산취득보조금 (35,292,143,220) - (17,608,245,890) -
      2) 무 형 자 산 - -
      1. 소 프 트 웨 어 147,554,573 113,691,685
      수탁자산취득보조금 (147,554,573) - (113,691,685) -
      자 산 총 계 48,614,300,780 50,604,239,188
      부 채
      Ⅰ. 유 동 부 채 18,665,832,401 21,332,991,150
      1. 미 지 급 금 376,487,161 127,995,320
      2. 예 수 금 71,387,322 29,161,692
      3. 선 수 금 17,857,327,138 20,867,418,168
      4. 미 지 급 비 용 360,630,780 308,415,970
      1. 임 대 보 증 금 -
      1. 퇴직급여충당부채 4,210,463,000 3,789,032,910
      퇴직연금운용자산 (4,210,463,000) (3,789,032,910)
      부 채 총 계 18,665,832,401 21,332,991,150
      자 본
      Ⅰ. 자 본 금 28,600,000,000 28,600,000,000
      1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
      Ⅱ. 자 본 잉 여 금 - -
      Ⅲ. 자 본 조 정 - -
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 이 익 잉 여 금 1,348,468,379 671,248,038
      1. 처분전 이익잉여금 1,348,468,379 671,248,038
      자 본 총 계 29,948,468,379 29,271,248,038
      부 채 와 자 본 총 계 48,614,300,780 50,604,239,188
    • 손익계산서
      과목 제16(당)기 제15(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 14,827,087,560 12,944,935,090
      1. 대행사업 수입 14,778,051,062 12,429,822,322
      2. 정산 반환금 (714,236,230) (793,523,600)
      3. 수입수수료 763,272,728 1,308,636,368
      Ⅱ. 매출원가 11,221,851,724 8,498,735,785
      1. 대행사업비 11,221,851,724 8,498,735,785
      Ⅲ. 매출총이익 3,605,235,836 4,446,199,305
      Ⅳ. 판매비와 관리비 3,893,745,352 3,682,341,275
      1. 보수 1,763,965,280 1,410,498,110
      2. 공무직근로자보수 63,680,560 60,395,080
      3. 현업직근로자보수 43,028,070 38,984,640
      4. 평가급 245,341,620 199,639,920
      5. 퇴직급여 219,104,620 194,876,730
      6. 사무관리비 108,518,320 87,662,190
      7. 공공운영비 - -
      8. 행사운영비 4,639,590 3,984,460
      9. 지급수수료 197,031,930 202,540,199
      10. 교육훈련비 44,244,520 59,842,800
      11. 지급임차료 16,645,720 10,811,480
      12. 회의비 2,827,550 1,767,050
      13. 복리후생비 374,448,457 371,937,139
      14. 광고선전비 32,900,000 30,000,000
      15. 세금과공과 105,058,551 119,236,228
      16. 차량유지비 3,173,940 2,489,570
      17. 여비교통비 30,742,410 16,580,050
      18. 업무추진비 17,896,760 19,851,660
      19. 직무수행경비 116,452,370 89,044,980
      20. 연구개발비 91,772,727 -37,563,636
      21. 수선유지비 134,416,490 143,755,030
      22. 정원가산업무비 11,269,920 9,203,160
      23. 부서업무비 11,389,510 7,679,270
      24. 감가상각비 4,444,676 568,474
      25. 무형자산상각비 218,181 218,181
      26. 행사실비지원금 421,500 239,440
      27. 기타보상금 27,986,440 18,815,230
      28. 포상금 3,400,000 3,380,000
      29. 연금부담금 70,664,837 217,159,230
      30. 건강보험료부담금등 130,360,803 380,944,610
      31. 배상금 100,000 200,000
      32. 출연금 17,600,000 17,600,000
      Ⅴ. 영업이익(손실) -288,509,516 763,858,030
      Ⅵ. 영업외수익 1,067,268,727 851,509,945
      1. 이자수익 1,552,434,679 1,097,922,383
      정산반환금 (512,458,700) (246,432,443)
      2. 기타영업외수익 42,346,080 12,978,320
      정산반환금 (42,346,080) (12,978,320)
      3. 퇴직연금자산운영수익 133,965,650 163,351,060
      정산반환금 (133,965,650) (163,351,060)
      4. 잡이익 27,292,748 20,005
      Ⅶ. 영업외비용 10 4
      1. 잡손실 10 4
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 778,759,201 1,615,367,971
      Ⅸ. 법인세 등 101,538,860 101,538,860 33,421,820 33,421,820
      Ⅹ. 당기순이익(손실) 677,220,341 1,581,946,151
    • 매출원가명세서
      과목 제16(당)기 제15(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비  11,368,500 80,247,020
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 11,368,500 80,247,020
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 11,368,500 80,247,020
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 6,568,210,330 5,566,092,690
      1. 보수 2,114,440,860 2,004,639,340
      2. 공무직근로자보수 1,776,226,450 1,374,298,450
      3. 현업직근로자보수 1,739,625,030 1,269,048,680
      4. 평가급 370,349,790 285,684,980
      5. 퇴직급여 567,568,200 632,421,240
      Ⅲ. 경비 4,642,272,894 2,852,396,075
      1. 사무관리비 253,285,040 276,671,110
      2. 공공운영비 14,983,490 17,548,050
      3. 행사운영비 5,129,400 1,791,480
      4. 지급수수료 379,536,520 282,478,860
      5. 교육훈련비 - 6,800,000
      6. 지급임차료 10,376,570 8,886,540
      7. 회의비 - -
      8. 복리후생비 445,294,783 343,325,900
      9. 광고선전비 - -
      10. 세금과공과 868,065,151 683,884,315
      11. 차량유지비 151,573,640 189,166,570
      12. 여비교통비 25,586,300 26,927,200
      13. 직무수행경비 81,588,280 78,461,460
      14. 수선유지비 677,891,430 572,627,740
      15. 부서업무비 18,264,630 10,701,450
      16. 행사실비보상금 - -
      17. 기타보상금 1,194,743,600 353,125,400
      18. 연금부담금 181,368,954
      19. 건강보험부담금 334,585,106
      20. 배상금등 - -
      Ⅳ. 당기총제조비용 11,221,851,724 8,498,735,785
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 11,221,851,724 8,498,735,785
    • 자본변동표
      구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
      손익누계액      		 결손금 총계
      2023.01.01(전기초) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 1,581,946,151 1,581,946,151
      2023.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - 671,248,038 29,271,248,038
      2024.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - 671,248,038 29,271,248,038
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 677,220,341 677,220,341
      2024.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - 1,348,468,379 29,948,468,379
    • 현금흐름표
      과목 제16(당)기 제15(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,145,676,616) 17,503,096,516
      1. 당기순이익(손실) 677,220,341 1,581,946,151
      2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 770,540,067 796,980,245
      가. 감가상각비 4,444,676 568,474
      나. 무형자산상각비 218,181 218,181
      다. 퇴직급여 765,877,210 796,193,590
      3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
      4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (5,593,437,024) 15,124,170,120
      가. 미수금의 감소(증가) 6,465,750 18,514,770
      나. 선급금의 감소(증가) (2,000,000,000)
      다. 미수수익의 감소(증가) 16,337,425 (298,426,163)
      라. 선급비용의 감소(증가) (5,559,920) (18,004)
      마. 선납세금의 감소(증가) (9,423,680) (31,866,800)
      바. 장기미수금의 감소(증가) (52,214,810) (57,635,280)
      사. 보증금의 감소(증가) - -
      아. 기타투자자산의 감소(증가) (116,005,830) (167,741,090)
      자. 미지급금의 증가(감소) 248,491,841 64,241,068
      차. 미지급비용의 증가(감소) 52,214,810 57,635,280
      카. 예수금의 증가(감소) 42,225,630 14,598,095
      타. 선수금의 증가(감소) (3,010,091,030) 16,321,061,834
      하. 퇴직금의 지급 (344,447,120) (353,433,600)
      파. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (421,430,090) (442,759,990)
      Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (31,151,962,080) (12,504,360,956)
      1. 투자활동으로 인한 현금유입액 97,100,000,000 40,800,000,000
      가. 단기금융상품의 감소 97,100,000,000 40,800,000,000
      2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (128,251,962,080) (53,304,360,956)
      가. 단기금융상품의 증가 110,122,000,000 41,200,000,000
      나. 구축물의 취득(수탁자산) 196,526,980 22,457,260
      다. 기계장치의 취득(수탁자산) 4,405,500 -
      라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 24,422,530 142,713,840
      마. 공기구비품의 취득(공사자산) 21,949,790 8,455,556
      바. 공기구비품의 취득(수탁자산) 118,884,550 104,172,820
      사. 건설중인자산의 취득(수탁자산) 17,683,897,330 11,791,268,260
      아. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 79,875,400 35,293,220
      Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 18,108,012,290 12,095,905,400
      가. 자본 증자 - 0
      가. 수탁유형자산취득보조금 18,028,136,890 12,060,612,180
      나. 수탁무형자산취득보조금 79,875,400 35,293,220
      2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
      Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) (17,189,626,406) 17,094,640,960
      Ⅴ. 기초의 현금 21,915,071,651 4,820,430,691
      Ⅵ. 기말의 현금 4,725,445,245 21,915,071,651

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제15(당)기 제14(전)기
      금액 금액
      자   산
      I.  유 동   자 산 50,027,677,816 32,221,240,659
      (1) 당 좌   자 산 50,027,677,816 32,221,240,659
      1. 현금및현금성 자산 21,915,071,651 4,820,430,691
      2. 단 기 금 융 상 품 27,300,000,000 26,900,000,000
      3. 미 수   금 23,641,350 42,156,120
      4. 미 수 수 익 719,543,287 421,117,124
      5. 선 급 비 용 17,671,618 17,653,614
      6. 선 납 세 금 51,749,910 19,883,110
      Ⅱ. 비  유  동  자  산 576,561,372 343,516,101
      (1) 투 자   자 산 568,401,560 343,025,190
      1. 장 기  미  수  금 308,415,970 250,780,690
      2. 보 증   금 47,296,000 47,296,000
      3. 기 타 투 자 자 산 212,689,590 44,948,500
      (2) 유 형   자 산 7,887,082 -
      1. 공 기 구 비  품 18,325,856 9,870,300
      감가 상각 누계액 (10,438,774) 7,887,082 (9,870,300) -
      (3) 무 형   자 산 272,730 490,911
      1. 기타의 무형 자산 272,730 490,911
      (4) 수 탁   자 산 - -
      1) 유 형   자 산 - -
      1. 구 축   물 240,689,720 209,092,460
      감가 상각 누계액 (63,114,408) (51,682,710)
      수탁자산취득보조금 (177,575,312) - (157,409,750) -
      2. 기 계 장 치 98,673,080 125,362,840
      감가 상각 누계액 (83,188,349) (108,238,434)
      수탁자산취득보조금 (15,484,731) - (17,124,406) -
      3. 차 량 운 반  구 1,616,242,190 1,225,960,637
      감가 상각 누계액 (656,848,657) (596,514,776)
      수탁자산취득보조금 (959,393,533) - (629,445,861) -
      4. 공 기 구 비  품 1,065,705,348 1,179,728,301
      감가 상각 누계액 (786,304,604) (901,700,685)
      수탁자산취득보조금 (279,400,744) - (278,027,616) -
      5. 건설중인자산 17,608,245,890 5,816,977,630
      수탁자산취득보조금 (17,608,245,890) - (5,816,977,630) -
      2) 무 형   자 산 - -
      1. 소 프 트 웨  어 113,691,685 136,552,101
      수탁자산취득보조금 (113,691,685) - (136,552,101) -
      자 산   총 계 50,604,239,188 32,564,756,760
      부   채
      Ⅰ. 유 동   부 채 21,332,991,150 4,875,454,873
      1. 미 지 급 금 127,995,320 63,754,252
      2. 예   수 금 29,161,692 14,563,597
      3. 선   수 금 20,867,418,168 4,546,356,334
      4. 미  지  급  비 용 308,415,970 250,780,690
      Ⅱ. 비  유  동  부  채 - -
      1. 퇴직급여충당부채 3,789,032,910 3,346,272,920
      퇴직연금운용자산 (3,789,032,910) (3,346,272,920)
      부 채   총 계 21,332,991,150 4,875,454,873
      자   본
      Ⅰ. 자   본   금 28,600,000,000 28,600,000,000
      1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
      Ⅱ. 자  본  잉  여  금 - -
      Ⅲ. 자 본   조 정 - -
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 이  익  잉  여  금 671,248,038 (910,698,113)
      1. 처분전 이익잉여금 671,248,038 (910,698,113)
      자 본   총 계 29,271,248,038 27,689,301,887
      부 채 와 자 본 총 계 50,604,239,188 32,564,756,760
    • 손익계산서
      과목 제15(당)기 제14(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 12,944,935,090 10,154,869,840
      1. 대행사업 수입 12,429,822,322 10,373,793,756
      2. 정산 반환금 (793,523,600) (461,250,280)
      3. 수입수수료 1,308,636,368 242,326,364
      Ⅱ. 매출원가 8,498,735,785 6,981,150,072
      1. 대행사업비 8,498,735,785 6,981,150,072
      Ⅲ. 매출총이익 4,446,199,305 3,173,719,768
      Ⅳ. 판매비와 관리비 3,682,341,275 3,450,527,859
      1. 보수 1,410,498,110 1,321,390,440
      2. 공무직근로자보수 60,395,080 66,940,010
      3. 현업직근로자보수 38,984,640 36,883,960
      4. 평가급 199,639,920 209,215,550
      5. 퇴직급여 194,876,730 171,664,890
      6. 사무관리비 87,662,190 53,370,960
      7. 공공운영비 - -
      8. 행사운영비 3,984,460 4,788,680
      9. 지급수수료 202,540,199 145,711,390
      10. 교육훈련비 59,842,800 35,238,240
      11. 지급임차료 10,811,480 12,667,980
      12. 회의비 1,767,050 2,860,840
      13. 복리후생비 371,937,139 329,227,870
      14. 광고선전비 30,000,000 30,000,000
      15. 세금과공과 119,236,228 120,338,904
      16. 차량유지비 2,489,570 957,260
      17. 여비교통비 16,580,050 10,984,900
      18. 업무추진비 19,851,660 18,898,600
      19. 직무수행경비 89,044,980 78,336,560
      20. 연구개발비 (37,563,636) 65,454,544
      21. 수선유지비 143,755,030 123,047,600
      22. 정원가산업무비 9,203,160 9,501,370
      23. 부서업무비 7,679,270 7,702,350
      24. 감가상각비 568,474 -
      25. 무형자산상각비 218,181 218,181
      26. 행사실비지원금 239,440 315,110
      27. 기타보상금 18,815,230 528,670
      28. 연금부담금 217,159,230 196,729,760
      29. 건강보험료부담금등 380,944,610 383,353,240
      30. 포상금 3,380,000 1,000,000
      31. 배상금 200,000 100,000
      32. 출연금 17,600,000 13,100,000
      Ⅴ. 영업이익(손실) 763,858,030 (276,808,091)
      Ⅵ. 영업외수익 851,509,945 531,125,554
      1. 이자수익 1,097,922,383 618,241,520
      정산반환금 (246,432,443) (87,136,006)
      2. 기타영업외수익 12,978,320 12,888,125
      정산반환금 (12,978,320) (12,888,125)
      3. 퇴직연금자산운영수익 163,351,060 44,948,500
      정산반환금 (163,351,060) (44,948,500)
      4. 잡이익 20,005 20,040
      Ⅶ. 영업외비용 4 -
      1. 잡손실 4 -
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 1,615,367,971 254,317,463
      Ⅸ. 법인세 등 33,421,820 33,421,820 - -
      Ⅹ. 당기순이익(손실) 1,581,946,151 254,317,463
    • 매출원가명세서
      과목 제15(당)기 제14(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비  80,247,020 69,437,160
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 80,247,020 69,437,160
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 80,247,020 69,437,160
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 5,566,092,690 4,691,884,400
      1. 보수 2,004,639,340 1,977,576,580
      2. 공무직근로자보수 1,374,298,450 1,031,980,240
      3. 현업직근로자보수 1,269,048,680 897,829,740
      4. 평가급 285,684,980 343,158,050
      5. 퇴직급여 632,421,240 441,339,790
      Ⅲ. 경비 2,852,396,075 2,219,828,512
      1. 사무관리비 276,671,110 237,253,980
      2. 공공운영비 17,548,050 18,542,250
      3. 행사운영비 1,791,480 2,220,460
      4. 지급수수료 282,478,860 214,713,060
      5. 교육훈련비 6,800,000 -
      6. 지급임차료 8,886,540 8,246,280
      7. 회의비 - 199,830
      8. 복리후생비 343,325,900 336,111,420
      9. 광고선전비 - -
      10. 세금과공과 683,884,315 512,554,642
      11. 차량유지비 189,166,570 185,900,280
      12. 여비교통비 26,927,200 25,528,400
      13. 직무수행경비 78,461,460 74,023,290
      14. 수선유지비 572,627,740 387,808,070
      15. 부서업무비 10,701,450 10,549,550
      16. 행사실비보상금 - -
      17. 기타보상금 353,125,400 206,177,000
      18. 배상금등 - -
      Ⅳ. 당기총제조비용 8,498,735,785 6,981,150,072
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 8,498,735,785 6,981,150,072
    • 자본변동표
      구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
      손익누계액      		 결손금 총계
      2022.01.01(전기초) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 254,317,463 254,317,463
      2022.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
      2023.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 1,581,946,151 1,581,946,151
      2023.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - 671,248,038 29,271,248,038
    • 현금흐름표
      과목 제15(당)기 제14(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 17,503,096,516 3,042,054,992
      1. 당기순이익(손실) 1,581,946,151 254,317,463
      2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 796,980,245 587,595,971
      가. 감가상각비 568,474 -
      나. 무형자산상각비 218,181 218,181
      다. 퇴직급여 796,193,590 587,377,790
      3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
      4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 15,124,170,120 2,200,141,558
      가. 미수금의 감소(증가) 18,514,770 27,523,470
      나. 미수수익의 감소(증가) (298,426,163) (401,993,837)
      다. 선급비용의 감소(증가) (18,004) 30,640,699
      라. 선납세금의 감소(증가) (31,866,800) 26,921,560
      마. 장기미수금의 감소(증가) (57,635,280) 16,038,720
      바. 보증금의 감소(증가) - -
      사. 기타투자자산의 감소(증가) (167,741,090) (44,948,500)
      아. 미지급금의 증가(감소) 64,241,068 (5,972,268)
      자. 미지급비용의 증가(감소) 57,635,280 21,447,600
      차. 예수금의 증가(감소) 14,598,095 (12,697,947)
      카. 선수금의 증가(감소) 16,321,061,834 3,168,046,171
      타. 퇴직금의 지급 (353,433,600) (435,950,430)
      파. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (442,759,990) (188,913,680)
      Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (12,504,360,956) (6,119,268,770)
      1. 투자활동으로 인한 현금유입액 40,800,000,000 35,806,001,000
      가. 단기금융상품의 감소 40,800,000,000 35,806,001,000
      2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (53,304,360,956) (41,925,269,770)
      가. 단기금융상품의 증가 41,200,000,000 35,806,001,000
      나. 구축물의 취득(수탁자산) 22,457,260 5,126,160
      다. 기계장치의 취득(수탁자산) - -
      라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 142,713,840 99,514,470
      마. 공기구비품의 취득(공사자산) 8,455,556 -
      바. 공기구비품의 취득(수탁자산) 104,172,820 131,658,090
      사. 건설중인자산의 취득(수탁자산) 11,791,268,260 5,816,977,630
      아. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 35,293,220 65,992,420
      Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 12,095,905,400 6,119,268,770
      1. 재무활동으로 인한 현금유입액 12,095,905,400 6,119,268,770
      가. 수탁유형자산취득보조금 12,060,612,180 6,053,276,350
      나. 수탁무형자산취득보조금 35,293,220 65,992,420
      2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
      Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 17,094,640,960 3,042,054,992
      Ⅴ. 기초의 현금 4,820,430,691 1,778,375,699
      Ⅵ. 기말의 현금 21,915,071,651 4,820,430,691

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제14(당)기 제13(전)기
      금액 금액
      자 산
      I. 유 동 자 산 32,221,240,659 28,862,277,559
      (1) 당 좌 자 산 32,221,240,659 28,862,277,559
      1. 현금및현금성 자산 4,820,430,691 1,778,375,699
      2. 단 기 금 융 상 품 26,900,000,000 26,900,000,000
      3. 미 수 금 42,156,120 69,679,590
      4. 미 수 수 익 421,117,124 19,123,287
      5. 선 급 비 용 17,653,614 48,294,313
      6. 선 납 세 금 19,883,110 46,804,670
      Ⅱ. 비 유 동 자 산 343,516,101 314,824,502
      (1) 투 자 자 산 343,025,190 314,115,410
      1. 장 기 미 수 금 250,780,690 266,819,410
      2. 보 증 금 47,296,000 47,296,000
      3. 기 타 투 자 자 산 44,948,500 -
      (2) 유 형 자 산 - -
      1. 공 기 구 비 품 9,870,300 30,509,500
      감가 상각 누계액 (9,870,300) - (30,509,500) -
      (3) 무 형 자 산 490,911 709,092
      1. 기타의 무형 자산 490,911 709,092
      (4) 수 탁 자 산 - -
      1) 유 형 자 산 - -
      1. 구 축 물 209,092,460 203,966,300
      감가 상각 누계액 (51,682,710) (41,313,523)
      수탁자산취득보조금 (157,409,750) - (162,652,777) -
      2. 기 계 장 치 125,362,840 125,362,840
      감가 상각 누계액 (108,238,434) (96,572,009)
      수탁자산취득보조금 (17,124,406) - (28,790,831) -
      3. 차 량 운 반 구 1,225,960,637 1,255,153,167
      감가 상각 누계액 (596,514,776) (693,944,487)
      수탁자산취득보조금 (629,445,861) - (561,208,680) -
      4. 공 기 구 비 품 1,179,728,301 1,137,577,081
      감가 상각 누계액 (901,700,685) (871,473,289)
      수탁자산취득보조금 (278,027,616) - (266,103,792) -
      5. 건설중인자산 5,816,977,630 -
      수탁자산취득보조금 (5,816,977,630) - - -
      2) 무 형 자 산 - -
      1. 소 프 트 웨 어 136,552,101 135,447,484
      수탁자산취득보조금 (136,552,101) - (135,447,484) -
      자 산 총 계 32,564,756,760 29,177,102,061
      부 채
      Ⅰ. 유 동 부 채 4,875,454,873 1,704,631,317
      1. 미 지 급 금 63,754,252 69,726,520
      2. 예 수 금 14,563,597 27,261,544
      3. 선 수 금 4,546,356,334 1,378,310,163
      4. 미 지 급 비 용 250,780,690 229,333,090
      Ⅱ. 비 유 동 부 채 - 37,486,320
      1. 임 대 보 증 금 - -
      2. 퇴직급여충당부채 3,346,272,920 3,194,845,560
      퇴직연금운용자산 (3,346,272,920) (3,157,359,240)
      부 채 총 계 4,875,454,873 1,742,117,637
      자 본
      Ⅰ. 자 본 금 28,600,000,000 28,600,000,000
      1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
      Ⅱ. 자 본 잉 여 금
      Ⅲ. 자 본 조 정
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 결손금 (910,698,113) (1,165,015,576)
      1. 미처리 결손금 (910,698,113) (1,165,015,576)
      자 본 총 계 27,689,301,887 27,434,984,424
      부 채 와 자 본 총 계 32,564,756,760 29,177,102,061
    • 손익계산서
      과목 제14(당)기 제13(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 10,154,869,840 11,643,672,775
      1. 대행사업 수입 10,373,793,756 12,026,482,747
      2. 정산 반환금 (461,250,280) (511,851,790)
      3. 수입수수료 242,326,364 129,041,818
      Ⅱ. 매출원가 6,981,150,072 8,679,193,357
      1. 대행사업비 6,981,150,072 8,679,193,357
      Ⅲ. 매출총이익 3,173,719,768 2,964,479,418
      Ⅳ. 판매비와 관리비 3,450,527,859 3,730,366,418
      1. 보수 1,321,390,440 1,297,110,630
      2. 무기계약근로자보수 66,940,010 68,058,810
      3. 기간제근로자보수 36,883,960 28,417,310
      4. 평가급 209,215,550 246,085,620
      5. 퇴직급여 171,664,890 151,509,950
      6. 사무관리비 53,370,960 166,551,540
      7. 공공운영비 - 137,824,550
      8. 행사운영비 4,788,680 -
      9. 지급수수료 145,711,390 18,036,640
      10. 교육훈련비 35,238,240 27,205,160
      11. 지급임차료 12,667,980 -
      12. 회의비 2,860,840 -
      13. 복리후생비 329,227,870 386,306,350
      14. 광고선전비 30,000,000 30,000,000
      15. 세금과공과 120,338,904 -
      16. 차량유지비 957,260 -
      17. 여비교통비 10,984,900 9,388,400
      18. 업무추진비 18,898,600 17,384,960
      19. 직무수행경비 78,336,560 -
      20. 연구개발비 65,454,544 444,202,227
      21. 수선유지비 123,047,600 127,063,740
      22. 정원가산업무비 9,501,370 11,008,850
      23. 부서업무비 7,702,350 8,150,240
      24. 무형자산상각비 218,181 218,181
      25. 행사실비지원금 315,110 -
      26. 기타보상금 528,670 -
      27. 연금부담금 196,729,760 197,445,590
      28. 건강보험료부담금등 383,353,240 339,844,140
      29. 포상금 1,000,000 3,400,000
      30. 배상금 100,000 3,853,530
      31. 출연금 13,100,000 11,300,000
      Ⅴ. 영업손실 -276,808,091 -765,887,000
      Ⅵ. 영업외수익 531,125,554 277,999,416
      1. 이자수익 618,241,520 309,870,331
      정산반환금 (87,136,006) (31,890,915)
      2. 기타영업외수익 12,888,125 26,103,292
      정산반환금 (12,888,125) (26,083,292)
      3. 퇴직연금자산운영수익 44,948,500 15,531,220
      정산반환금 (44,948,500) (15,531,220)
      4. 잡이익 20,040
      Ⅶ. 영업외비용 - 20
      1. 잡손실 - 20
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 254,317,463 -487,887,604
      Ⅸ. 법인세 등 - - - -
      Ⅹ. 당기순이익(손실) 254,317,463 -487,887,604
    • 매출원가명세서
      과목 제14(당)기 제13(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비  69,437,160 7,953,000
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 69,437,160 7,953,000
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 69,437,160 7,953,000
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 4,691,884,400 4,712,823,520
      1. 보수 1,977,576,580 2,183,564,380
      2. 무기계약근로자보수 1,031,980,240 934,599,360
      3. 기간제근로자보수 897,829,740 761,438,600
      4. 평가급 343,158,050 421,005,880
      5. 퇴직급여 441,339,790 412,215,300
      Ⅲ. 경비 2,219,828,512 3,958,416,837
      1. 사무관리비 237,253,980 359,912,420
      2. 공공운영비 18,542,250 749,832,697
      3. 행사운영비 2,220,460 55,000
      4. 지급수수료 214,713,060 93,763,120
      5. 교육훈련비 - -
      6. 지급임차료 8,246,280 -
      7. 회의비 199,830 -
      8. 복리후생비 336,111,420 441,882,380
      9. 광고선전비 -
      10. 세금과공과 512,554,642 -
      11. 차량유지비 185,900,280 -
      12. 여비교통비 25,528,400 33,483,600
      13. 직무수행경비 74,023,290 -
      14. 수선유지비 387,808,070 425,036,070
      15. 부서업무비 10,549,550 12,792,650
      16. 행사실비보상금 - 133,758,180
      17. 기타보상금 206,177,000 144,349,000
      18. 개발대행사업비 - 1,563,551,720
      19. 배상금등 - -
      Ⅳ. 당기총제조비용 6,981,150,072 8,679,193,357
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 6,981,150,072 8,679,193,357
    • 자본변동표
      구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
      손익누계액      		 결손금 총계
      2021.01.01(전기초) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 (487,887,604) (487,887,604)
      2021.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
      2022.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 254,317,463 254,317,463
      2022.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
    • 현금흐름표
      과목 제14(당)기 제13(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 3,042,054,992 479,057,325
      1. 당기순이익(손실) 254,317,463 (487,887,604)
      2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 587,595,971 543,998,891
      가. 감가상각비 - -
      나. 무형자산상각비 218,181 218,181
      다. 퇴직급여 587,377,790 543,780,710
      3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
      4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 2,200,141,558 422,946,038
      가. 미수금의 감소(증가) 27,523,470 (1,770,661)
      나. 미수수익의 감소(증가) (401,993,837) 25,948,059
      다. 선급비용의 감소(증가) 30,640,699 (4,406,247)
      라. 선납세금의 감소(증가) 26,921,560 (43,956,600)
      마. 장기미수금의 감소(증가) 16,038,720 (27,736,970)
      바. 보증금의 감소(증가) - (47,296,000)
      사. 기타투자자산의 감소(증가) (44,948,500) -
      아. 미지급금의 증가(감소) (5,972,268) 8,767,360
      자. 미지급비용의 증가(감소) 21,447,600 34,960,940
      차. 예수금의 증가(감소) (12,697,947) (87,663,690)
      카. 선수금의 증가(감소) 3,168,046,171 1,117,104,527
      타. 퇴직금의 지급 (435,950,430) (212,930,310)
      파. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (188,913,680) (338,074,370)
      Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (6,119,268,770) 648,827,210
      1. 투자활동으로 인한 현금유입액 35,806,001,000 36,927,354,000
      가. 단기금융상품의 감소 35,806,001,000 36,927,354,000
      2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (41,925,269,770) (36,278,526,790)
      가. 단기금융상품의 증가 35,806,001,000 36,127,354,000
      나. 구축물의 취득(수탁자산) 5,126,160 29,548,700
      다. 기계장치의 취득(수탁자산) - -
      라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 99,514,470 24,489,330
      마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 131,658,090 79,134,760
      바. 건설중인자산의 취득(수탁자산) 5,816,977,630 0
      사. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 65,992,420 18,000,000
      Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 6,119,268,770 151,172,790
      1. 재무활동으로 인한 현금유입액 6,119,268,770 151,172,790
      가. 수탁유형자산취득보조금 6,053,276,350 133,172,790
      나. 수탁무형자산취득보조금 65,992,420 18,000,000
      2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
      Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 3,042,054,992 1,279,057,325
      Ⅴ. 기초의 현금 1,778,375,699 499,318,374
      Ⅵ. 기말의 현금 4,820,430,691 1,778,375,699

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제13(당)기 제12(전)기
      금액 금액
      자산
      I. 유동자 산 28,862,277,559 28,359,034,785
      (1) 당 좌자산 28,862,277,559 28,359,034,785
      1. 현금및현금성 자산 1,778,375,699 499,318,374
      2. 단 기 금 융 상 품 26,900,000,000 27,700,000,000
      3. 미 수금 69,679,590 67,908,929
      4. 미 수수익 19,123,287 45,071,346
      5. 선 급비용 48,294,313 43,888,066
      6. 선 납세금 46,804,670 2,848,070
      Ⅱ. 비 유 동 자 산 314,824,502 240,009,713
      (1) 투 자자산 314,115,410 239,082,440
      1. 장 기 미 수 금 266,819,410 239,082,440
      2. 보 증금 47,296,000 -
      (2) 유 형자산 - -
      1. 공 기 구 비 품 30,509,500 33,001,500
      감가 상각 누계액 (30,509,500) - (33,001,500) -
      (3) 무 형자산 709,092 927,273
      1. 기타의 무형 자산 709,092 927,273
      (4) 수 탁자산 - -
      1) 유 형자산 - -
      1. 구 축물 203,966,300 695,771,170
      감가 상각 누계액 (41,313,523) (150,337,918)
      수탁자산취득보조금 (162,652,777) - (545,433,252) -
      2. 기 계장치 125,362,840 219,833,300
      감가 상각 누계액 (96,572,009) (171,932,876)
      수탁자산취득보조금 (28,790,831) - (47,900,424) -
      3. 차 량 운 반 구 1,255,153,167 1,113,864,807
      감가 상각 누계액 (693,944,487) (769,294,174)
      수탁자산취득보조금 (561,208,680) - (344,570,633) -
      4. 공 기 구 비 품 1,137,577,081 2,026,071,305
      감가 상각 누계액 (871,473,289) (1,288,392,427)
      수탁자산취득보조금 (266,103,792) - (737,678,878) -
      2) 무 형자산 - -
      1. 소 프 트 웨 어 135,447,484 189,349,155
      수탁자산취득보조금 (135,447,484) - (189,349,155) -
      자 산총계 29,177,102,061 28,599,044,498
      부채
      Ⅰ. 유 동부채 1,704,631,317 631,462,180
      1. 미 지급금 69,726,520 60,959,160
      2. 예 수금 27,261,544 114,925,234
      3. 선 수금 1,378,310,163 261,205,636
      4. 미 지 급 비 용 229,333,090 194,372,150
      Ⅱ. 비 유 동 부 채 37,486,320 44,710,290
      1. 퇴직급여충당부채 3,194,845,560 2,863,995,160
      퇴직연금운용자산 (3,157,359,240) (2,819,284,870)
      부 채총계 1,742,117,637 676,172,470
      자본
      Ⅰ. 자 본금 28,600,000,000 28,600,000,000
      1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
      Ⅱ. 자 본 잉 여 금
      Ⅲ. 자 본조정
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 결손금 (1,165,015,576) (677,127,972)
      1. 미처리 결손금 (1,165,015,576) (677,127,972)
      자 본총계 27,434,984,424 27,922,872,028
      부 채 와 자 본 총 계 29,177,102,061 28,599,044,498
    • 손익계산서
      과목 제13(당)기 제12(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 11,643,672,775 9,458,934,544
      1. 대행사업 수입 13,119,856,570 9,614,941,430
      2. 정산 반환금 (511,851,790) (359,964,060)
      3. 수입수수료 129,041,818 -
      4. 영업수익 조정 (1,093,373,823) 203,957,174
      Ⅱ. 매출원가 8,679,193,357 6,847,859,284
      1. 대행사업비 8,679,193,357 6,847,859,284
      Ⅲ. 매출총이익 2,964,479,418 2,611,075,260
      Ⅳ. 판매비와 관리비 3,730,366,418 3,255,282,212
      1. 보수 1,297,110,630 1,223,427,780
      2. 무기계약근로자보수 68,058,810 68,844,460
      3. 기간제근로자보수 28,417,310 41,481,860
      4. 퇴직급여 151,509,950 155,400,010
      5. 사무관리비 166,551,540 171,830,380
      6. 공공운영비 137,824,550 259,850,840
      7. 여비교통비 9,388,400 12,084,900
      8. 업무추진비 17,384,960 16,348,390
      9. 연구개발비 444,202,227 111,460,456
      10. 사회보험부담금 537,289,730 500,062,380
      11. 복리후생비 386,306,350 361,021,430
      12. 교육훈련비 27,205,160 24,334,520
      13. 수선유지비 127,063,740 108,514,920
      14. 광고선전비 30,000,000 29,997,000
      15. 정원가산업무비 11,008,850 880,000
      16. 부서업무비 8,150,240 6,801,060
      17. 평가급 246,085,620 134,428,600
      18. 무형자산상각비 218,181 163,636
      19. 위탁관리비 18,036,640 15,849,590
      20. 포상금 3,400,000 3,000,000
      21. 배상금 3,853,530 -
      22. 출연금 11,300,000 9,500,000
      Ⅴ. 영업손실 -765,887,000 -644,206,952
      Ⅵ. 영업외수익 277,999,416 49,189,954
      1. 이자수익 309,870,331 115,034,699
      정산반환금 (31,890,915) (65,864,745)
      2. 기타영업외수익 41,634,512 66,358,311
      정산반환금 (41,614,512) (66,338,311)
      Ⅶ. 영업외비용 20 6
      1. 잡손실 20 6
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 -487,887,604 -595,017,004
      Ⅸ. 법인세 등 - -
      Ⅹ. 당기순손실 -487,887,604 -595,017,004
    • 매출원가명세서
      과목 제13(당)기 제12(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비 7,953,000 1,127,500
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 7,953,000 1,127,500
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 7,953,000 1,127,500
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 4,291,817,640 4,048,645,830
      1. 보수 2,183,564,380 2,144,743,450
      2. 무기계약근로자보수 934,599,360 805,160,770
      3. 기간제근로자보수 761,438,600 707,579,730
      4. 퇴직급여 412,215,300 391,161,880
      Ⅲ. 경비 4,379,422,717 2,798,085,954
      1. 사무관리비 359,912,420 275,607,150
      2. 공공운영비 749,832,697 703,311,114
      3. 여비교통비 33,483,600 33,801,500
      4. 연구개발비 - 6,050,000
      5. 복리후생비 441,882,380 430,698,130
      6. 수선유지비 425,036,070 408,900,910
      7. 행사운영비 55,000 -
      8. 광고선전비 - 2,062,500
      9. 부서업무비 12,792,650 11,868,800
      10. 평가급 421,005,880 337,610,770
      11. 위탁관리비 93,763,120 83,212,820
      12. 개발대행사업비 1,563,551,720 166,212,430
      13. 행사실비보상금 133,758,180 228,259,660
      14. 기타보상금 144,349,000 110,390,170
      15. 배상금등 - 100,000
      Ⅳ. 당기총제조비용 8,679,193,357 6,847,859,284
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 8,679,193,357 6,847,859,284
    • 자본변동표
      구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
      손익누계액      		 결손금 총계
      2020.01.01(전기초) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 26,000,000,000 26,000,000,000
      당기순이익 (595,017,004) (595,017,004)
      2020.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
      2021.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순손실 (487,887,604) (487,887,604)
      2021.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
    • 현금흐름표
      과목 제13(당)기 제12(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 479,057,325 (357,172,625)
      1. 당기순이익(손실) (487,887,604) (595,017,004)
      2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 543,998,891 528,586,976
      가. 감가상각비 - -
      나. 무형자산상각비 218,181 163,636
      다. 퇴직급여 543,780,710 528,423,340
      3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
      4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 422,946,038 (290,742,597)
      가. 미수금의 감소(증가) (1,770,661) (24,637,929)
      나. 미수수익의 감소(증가) 25,948,059 (32,362,879)
      다. 선급비용의 감소(증가) (4,406,247) (4,537,206)
      라. 선납세금의 감소(증가) (43,956,600) (2,833,060)
      마. 장기미수금의 감소(증가) (27,736,970) (83,544,500)
      바. 보증금의 감소(증가) (47,296,000) -
      사. 미지급금의 증가(감소) 8,767,360 14,031,490
      아. 미지급비용의 증가(감소) 34,960,940 62,213,360
      자. 예수금의 증가(감소) (87,663,690) 111,865,551
      차. 선수금의 증가(감소) 1,117,104,527 176,154,776
      카. 퇴직금의 지급 (212,930,310) (227,594,070)
      타. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (338,074,370) (279,498,130)
      Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 648,827,210 (25,805,199,469)
      1. 투자활동으로 인한 현금유입액 36,927,354,000 -
      가. 단기금융상품의 감소 36,927,354,000 25,282,778,000
      2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (36,278,526,790) (25,805,199,469)
      가. 단기금융상품의 증가 36,127,354,000 25,282,778,000
      나. 구축물의 취득(수탁자산) 29,548,700 36,429,600
      다. 기계장치의 취득(수탁자산) - 16,388,790
      라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 24,489,330 21,938,580
      마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 79,134,760 384,158,810
      바. 소프트웨어의 취득(공사자산) - 1,090,909
      사. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 18,000,000 62,414,780
      Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 151,172,790 26,521,330,560
      1. 재무활동으로 인한 현금유입액 151,172,790 26,521,330,560
      가. 자본 증자 - 26,000,000,000
      나. 수탁유형자산취득보조금 133,172,790 458,915,780
      다. 수탁무형자산취득보조금 18,000,000 62,414,780
      2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
      Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 1,279,057,325 358,958,466
      Ⅴ. 기초의 현금 499,318,374 140,359,908
      Ⅵ. 기말의 현금 1,778,375,699 499,318,374

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제12(당)기 제11(당)기
      금액 금액
      자 산
      I.유동자산 28,359,034,785 2,652,927,245
      (1) 당좌자산 28,359,034,785 2,652,927,245
      1. 현금및현금성 자산 499,318,374 140,359,908
      (수입지출외 현금:
      당기: 114,925,234원
      전기: 3,059,683원
      2. 단기금융상품 27,700,000,000 2,417,222,000
      3. 미수금 67,908,929 43,271,000
      4. 미수수익 45,071,346 12,708,467
      5. 선급비용 43,888,066 39,350,860
      6. 선납세금 2,848,070 15,010
      Ⅱ. 비유동자산 240,009,713 155,537,940
      (1) 투자자산 239,082,440 155,537,940
      1. 장기미수금 239,082,440 155,537,940
      (2) 유형자산 - -
      1. 공기구비품 33,001,500 33,001,500
      감가상각누계액 (33,001,500) - (33,001,500) -
      (3) 무형자산 927,273 -
      1. 기타의 무형 자산 927,273 -
      (4) 수탁자산 - -
      1) 유형자산 - -
      1. 구축물 695,771,170 659,341,570
      감가 상각 누계액 (150,337,918) (116,911,550)
      수탁자산취득보조금 (545,433,252) - (542,430,020) -
      2. 기계장치 219,833,300 203,444,510
      감가 상각 누계액 (171,932,876) (151,093,268)
      수탁자산취득보조금 (47,900,424) - (52,351,242) -
      3. 차량운반구 1,113,864,807 810,331,227
      감가 상각 누계액 (769,294,174) (694,916,332)
      수탁자산취득보조금 (344,570,633) - (115,414,895) -
      4. 공기구비품 2,026,071,305 1,750,571,785
      감가 상각 누계액 (1,288,392,427) (1,113,472,091)
      수탁자산취득보조금 (737,678,878) - (637,099,694) -
      2) 무형자산 - -
      1. 소프트웨어 189,349,155 204,292,425
      수탁자산취득보조금 (189,349,155) - (204,292,425) -
      자산총계 28,599,044,498 2,808,465,185
      부채
      Ⅰ. 유동부채 631,462,180 267,197,003
      1. 미지급금 60,959,160 46,927,670
      2. 예수금 114,925,234 3,059,683
      3. 선수금 261,205,636 85,050,860
      4. 미지급비용 194,372,150 132,158,790
      Ⅱ. 비유동부채 44,710,290 23,379,150
      1. 퇴직급여충당부채 2,863,995,160 2,563,165,890
      퇴직연금운용자산 (2,819,284,870) (2,539,786,740)
      부채총계 676,172,470 290,576,153
      자본
      Ⅰ. 자본금 28,600,000,000 2,600,000,000
      1. 납입 자본금 28,600,000,000 2,600,000,000
      Ⅱ. 자본잉여금
      Ⅲ. 자본조정
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 결손금 (677,127,972) (82,110,968)
      1. 미처분 이익 잉여금 (677,127,972) (82,110,968)
      자본총계 27,922,872,028 2,517,889,032
      부채와자본총계 28,599,044,498 2,808,465,185
    • 손익계산서
      과목 제12(당)기 제11(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 9,458,934,544 8,983,714,840
      1. 대행사업 수입 9,614,941,430 9,525,351,000
      2. 정산 반환금 (359,964,060) (592,838,350)
      3. 영업수익 조정 203,957,174 51,202,190
      Ⅱ. 매출원가 6,847,859,284 6,572,234,430
      1. 대행사업비 6,847,859,284 6,572,234,430
      Ⅲ. 매출총이익 2,611,075,260 2,411,480,410
      Ⅳ. 판매비와 관리비 3,255,282,212 2,506,397,350
      1. 보수 1,223,427,780 975,709,760
      2. 무기계약근로자보수 68,844,460 25,120,420
      3. 기간제근로자보수 41,481,860 7,302,240
      4. 퇴직급여 155,400,010 91,411,900
      5. 사무관리비 171,830,380 146,887,810
      6. 공공운영비 259,850,840 138,979,630
      7. 여비교통비 12,084,900 27,626,460
      8. 업무추진비 16,348,390 16,519,440
      9. 연구개발비 111,460,456 61,600,000
      10. 사회보험부담금 500,062,380 451,177,440
      11. 복리후생비 361,021,430 277,515,230
      12. 교육훈련비 24,334,520 33,277,140
      13. 수선유지비 108,514,920 97,240,930
      14. 행사운영비 - 901,000
      15. 광고선전비 29,997,000 20,200,000
      16. 정원가산업무비 880,000 6,027,000
      17. 부서업무비 6,801,060 4,906,410
      18. 평가급 134,428,600 97,171,300
      19. 무형자산상각비 163,636 -
      20. 위탁관리비 15,849,590 14,823,240
      21. 포상금 3,000,000 2,500,000
      22. 출연금 9,500,000 9,500,000
      Ⅴ. 영업이익 -644,206,952 -94,916,940
      Ⅵ. 영업외수익 49,189,954 12,805,972
      1. 이자수익 115,034,699 96,057,624
      정산반환금 (65,864,745) (83,251,652)
      2. 기타영업외수익 33,956,561 44,222,407
      정산반환금 (33,936,561) (44,222,407)
      3. 퇴직연금자산운영수익 32,401,750 30,045,210
      정산반환금 (32,401,750) (30,045,210)
      Ⅶ. 영업외비용 6 -
      1. 이자비용 6
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 -595,017,004 -82,110,968
      Ⅸ. 법인세 등 - -
      Ⅹ. 당기순이익 -595,017,004 -82,110,968
    • 매출원가명세서
      과목 제12(당)기 제11(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비 1,127,500 8,250,000
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 1,127,500 8,250,000
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 1,127,500 8,250,000
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 4,048,645,830 3,637,572,230
      1. 보수 2,144,743,450 2,040,797,750
      2. 무기계약근로자보수 805,160,770 804,748,870
      3. 기간제근로자보수 707,579,730 440,155,250
      4. 퇴직급여 391,161,880 351,870,360
      Ⅲ. 경비 2,798,085,954 2,926,412,200
      1. 사무관리비 275,607,150 334,501,290
      2. 공공운영비 703,311,114 821,542,420
      3. 여비교통비 33,801,500 38,422,200
      4. 연구개발비 6,050,000 -
      5. 복리후생비 430,698,130 379,988,630
      6. 교육훈련비 - -
      7. 수선유지비 408,900,910 374,229,210
      8. 행사운영비 - -
      9. 광고선전비 2,062,500 2,200,000
      10. 부서업무비 11,868,800 13,603,860
      11. 평가급 337,610,770 229,357,320
      12. 위탁관리비 83,212,820 80,404,470
      13. 개발대행사업비 166,212,430 -
      14. 행사실비보상금 228,259,660 301,067,250
      15. 기타보상금 110,390,170 350,795,550
      16. 배상금등 100,000 300,000
      Ⅳ. 당기총제조비용 6,847,859,284 6,572,234,430
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 6,847,859,284 6,572,234,430
    • 자본변동표
      구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
      손익누계액      		 결손금 총계
      2019.01.01(전기초) 600,000,000 - - - - 600,000,000
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 2,000,000,000 2,000,000,000
      당기순이익 (82,110,968) (82,110,968)
      2019.12.31(전기말) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
      2020.01.01(당기초) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 26,000,000,000 26,000,000,000
      당기순손실 (595,017,004) (595,017,004)
      2020.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
    • 현금흐름표
      과목 제12(당)기 제11(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (357,172,625) (49,065,514)
      1. 당기순이익(손실) (595,017,004) (82,110,968)
      2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 528,586,976 434,321,480
      가. 감가상각비 - -
      나. 무형자산상각비 163,636 -
      다. 퇴직급여 528,423,340 434,321,480
      3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
      4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (290,742,597) (401,276,026)
      가. 미수금의 감소(증가) (24,637,929) 3,331,600
      나. 미수수익의 감소(증가) (32,362,879) (5,259,919)
      다. 선급비용의 감소(증가) (4,537,206) (4,775,148)
      라. 선납세금의 감소(증가) (2,833,060) (15,010)
      마. 장기미수금의 감소(증가) (83,544,500) 49,279,060
      바. 미지급금의 증가(감소) 14,031,490 (10,544,728)
      사. 미지급비용의 증가(감소) 62,213,360 22,371,890
      아. 예수금의 증가(감소) 111,865,551 (166,489)
      자. 선수금의 증가(감소) 176,154,776 50,475,148
      차. 퇴직금의 지급 (227,594,070) (59,338,680)
      타. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (279,498,130) (446,633,750)
      Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (25,805,199,469) (2,287,709,890)
      1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - -
      2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (25,805,199,469) (2,287,709,890)
      가. 단기금융상품의 증가 25,282,778,000 1,817,222,000
      나. 구축물의 취득(수탁자산) 36,429,600 -
      다. 기계장치의 취득(수탁자산) 16,388,790 20,900,000
      라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 21,938,580 42,631,670
      마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 384,158,810 349,224,320
      바. 소프트웨어의 취득(공사자산) 1,090,909
      사. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 62,414,780 57,731,900
      Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 26,521,330,560 2,470,487,890
      1. 재무활동으로 인한 현금유입액 26,521,330,560 2,470,487,890
      가. 자본 증자 26,000,000,000 2,000,000,000
      나. 수탁유형자산취득보조금 458,915,780 412,755,990
      다. 수탁무형자산취득보조금 62,414,780 57,731,900
      2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
      Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 358,958,466 133,712,486
      Ⅴ. 기초의 현금 140,359,908 6,647,422
      Ⅵ. 기말의 현금 499,318,374 140,359,908

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제11(당)기 제10(당)기
      금액 금액
      자 산
      I.유동자산 2,652,927,245 695,274,282
      (1) 당좌자산 2,652,927,245 695,274,282
      1. 현금및현금성 자산 140,359,908 6,647,422
      (수입지출외 현금:
      당기: 3,059,683원
      전기: 3,226,172원
      2. 단기금융상품 2,417,222,000 600,000,000
      3. 미수금 43,271,000 46,602,600
      4. 미수수익 12,708,467 7,448,548
      5. 선급비용 39,350,860 34,575,712
      6. 선납세금 15,010 -
      Ⅱ. 비유동자산 155,537,940 204,817,000
      (1) 투자자산 155,537,940 204,817,000
      1. 장기미수금 155,537,940 204,817,000
      (2) 유형자산 - -
      1. 공기구비품 33,001,500 35,993,500
      감가상각누계액 (33,001,500) - (35,993,500) -
      (4) 수탁자산 - -
      1) 유형자산 - -
      1. 구축물 659,341,570 659,341,570
      감가 상각 누계액 (116,911,550) (83,944,472)
      수탁자산취득보조금 (542,430,020) - (575,397,098) -
      2. 기계장치 203,444,510 182,544,510
      감가 상각 누계액 (151,093,268) (135,524,277)
      수탁자산취득보조금 (52,351,242) - (47,020,233) -
      3. 차량운반구 810,331,227 774,484,557
      감가 상각 누계액 (694,916,332) (640,946,729)
      수탁자산취득보조금 (115,414,895) - (133,537,828) -
      4. 공기구비품 1,750,571,785 1,411,724,365
      감가 상각 누계액 (1,113,472,091) (901,229,898)
      수탁자산취득보조금 (637,099,694) - (510,494,467) -
      2) 무형자산 - -
      1. 소프트웨어 204,292,425 224,342,199
      수탁자산취득보조금 (204,292,425) - (224,342,199) -
      자산총계 2,808,465,185 900,091,282
      부채
      Ⅰ. 유동부채 267,197,003 205,061,182
      1. 미지급금 46,927,670 57,472,398
      2. 예수금 3,059,683 3,226,172
      3. 선수금 85,050,860 34,575,712
      4. 미지급비용 132,158,790 109,786,900
      Ⅱ. 비유동부채 23,379,150 95,030,100
      1. 퇴직급여충당부채 2,563,165,890 2,188,183,090
      퇴직연금운용자산 (2,539,786,740) (2,093,152,990)
      부채총계 290,576,153 300,091,282
      자본
      Ⅰ. 자본금 2,600,000,000 600,000,000
      1. 원시납입자본금 2,600,000,000 600,000,000
      Ⅱ. 자본잉여금
      Ⅲ. 자본조정
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 이익잉여금 (82,110,968)
      1. 미처분 이익 잉여금 (82,110,968)
      자본총계 2,517,889,032 600,000,000
      부채와자본총계 2,808,465,185 900,091,282
    • 손익계산서
      과목 제11(당)기 제10(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 8,983,714,840 9,010,308,949
      1. 대행사업 수입 9,525,351,000 9,257,642,000
      2. 정산 반환금 (592,838,350) (374,588,829)
      3. 영업수익 조정 51,202,190 127,255,778
      Ⅱ. 매출원가 6,572,234,430 6,964,795,579
      1. 대행사업비 6,572,234,430 6,964,795,579
      Ⅲ. 매출총이익 2,411,480,410 2,045,513,370
      Ⅳ. 판매비와 관리비 2,506,397,350 2,045,513,370
      1. 보수 975,709,760 712,568,470
      2. 무기계약근로자보수 25,120,420 -
      3. 기간제근로자보수 7,302,240 -
      4. 퇴직급여 91,411,900 77,349,170
      5. 사무관리비 146,887,810 123,362,490
      6. 공공운영비 138,979,630 88,956,040
      7. 여비교통비 27,626,460 14,603,110
      8. 업무추진비 16,519,440 12,838,440
      9. 연구개발비 61,600,000 -
      10. 사회보험부담금 451,177,440 388,884,710
      11. 복리후생비 277,515,230 265,103,060
      12. 교육훈련비 33,277,140 21,851,030
      13. 수선유지비 97,240,930 127,146,570
      14. 행사운영비 901,000 -
      15. 광고선전비 20,200,000 21,700,000
      16. 정원가산업무비 6,027,000 6,361,580
      17. 부서업무비 4,906,410 5,298,350
      18. 평가급 97,171,300 151,613,340
      19. 위탁관리비 14,823,240 15,147,010
      20. 포상금 2,500,000 1,800,000
      21. 출연금 9,500,000 9,500,000
      22. 부담금 - 1,430,000
      Ⅴ. 영업이익 -94,916,940 -
      Ⅵ. 영업외수익 12,805,972 -
      1. 이자수익 96,057,624 84,605,359
      정산반환금 (83,251,652) (84,605,359)
      2. 기타영업외수익 44,222,407 27,647,761
      정산반환금 (44,222,407) (27,647,761)
      3. 퇴직연금자산운영수익 30,045,210 19,449,270
      정산반환금 (30,045,210) (19,449,270)
      Ⅶ. 영업외비용 - -
      Ⅹ. 당기순이익 -82,110,968 -
    • 매출원가명세서
      과목 제11(당)기 제10(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비 8,250,000 13,240,700
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 8,250,000 13,240,700
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 8,250,000 13,240,700
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 3,637,572,230 3,429,933,660
      1. 보수 2,040,797,750 2,069,116,480
      2. 무기계약근로자보수 804,748,870 669,498,500
      3. 기간제근로자보수 440,155,250 273,167,260
      4. 퇴직급여 351,870,360 418,151,420
      Ⅲ. 경비 2,926,412,200 3,521,621,219
      1. 사무관리비 334,501,290 346,196,920
      2. 공공운영비 821,542,420 833,399,979
      3. 여비교통비 38,422,200 41,343,050
      4. 연구개발비 -  -
      5. 복리후생비 379,988,630 365,384,650
      6. 교육훈련비 - -
      7. 수선유지비 374,229,210 496,889,510
      8. 행사운영비 - -
      9. 광고선전비 2,200,000 2,400,000
      10. 부서업무비 13,603,860 13,472,300
      11. 평가급 229,357,320 406,192,090
      12. 위탁관리비 80,404,470 76,056,710
      13. 행사실비보상금 301,067,250 563,012,310
      14. 기타보상금 350,795,550 376,633,700
      15. 배상금등 300,000 640,000
      Ⅳ. 당기총제조비용 6,572,234,430 6,964,795,579
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 6,572,234,430 6,964,795,579
    • 자본변동표
      구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
      손익누계액      		 결손금 총계
      2018.01.01(전기초) 600,000,000 - - - - 600,000,000
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 -
      당기순이익 -
      2018.12.31(전기말) 600,000,000 - - - - 600,000,000
      2019.01.01(당기초) 600,000,000 - - - - 600,000,000
      회계정책변경누적효과 -
      전기오류 수정 -
      수정후 이익잉여금 -
      처분후 이익잉여금 -
      유상증자 2,000,000,000 2,000,000,000
      당기순손실 (82,110,968) (82,110,968)
      2019.12.31(당기말) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
    • 현금흐름표
      과목 제11(당)기 제10(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (49,065,514) (2,065,018)
      1. 당기순이익(손실) (82,110,968) -
      2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 434,321,480 484,060,740
      가. 감가상각비 - -
      나. 무형자산상각비 - -
      다. 퇴직급여 434,321,480 484,060,740
      3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
      4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (401,276,026) (486,125,758)
      가. 미수금의 감소(증가) 3,331,600 (3,853,800)
      나. 미수수익의 감소(증가) (5,259,919) (6,690,717)
      다. 선급비용의 감소(증가) (4,775,148) 576,665
      라. 선납세금의 감소(증가) (15,010) -
      마. 장기미수금의 감소(증가) 49,279,060 (42,395,350)
      바. 미지급금의 증가(감소) (10,544,728) 10,547,317
      사. 미지급비용의 증가(감소) 22,371,890 9,800,030
      아. 예수금의 증가(감소) (166,489) (2,067,818)
      자. 선수금의 증가(감소) 50,475,148 (576,665)
      차. 퇴직금의 지급 (59,338,680) (151,977,420)
      타. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (446,633,750) (299,488,000)
      Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,287,709,890) (254,089,470)
      1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - -
      2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,287,709,890) (254,089,470)
      가. 단기금융상품의 증가 1,817,222,000 -
      나. 구축물의 취득(수탁자산) - 19,990,000
      다. 기계장치의 취득(수탁자산) 20,900,000 12,760,000
      라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 42,631,670 -
      마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 349,224,320 99,389,390
      바. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 57,731,900 121,950,080
      Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 2,470,487,890 254,089,470
      1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2,470,487,890 254,089,470
      가. 자본 증자 2,000,000,000 -
      나. 수탁유형자산취득보조금 412,755,990 132,139,390
      다. 수탁무형자산취득보조금 57,731,900 121,950,080
      2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
      Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 133,712,486 (2,065,018)
      Ⅴ. 기초의 현금 6,647,422 8,712,440
      Ⅵ. 기말의 현금 140,359,908 6,647,422

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제10(당)기 제9(당)기
      금액 금액
      자 산
      I.유동자산 695,274,282 687,371,448
      (1) 당좌자산 695,274,282 687,371,448
      1. 현금및현금성 자산 6,647,422 8,712,440
      (수입지출외 현금:
      당기: 3,226,172원
      전기: 2,612,300원
      2. 단기금융상품 600,000,000 600,000,000
      3. 미수금 46,602,600 42,748,800
      4. 미수수익 7,448,548 757,831
      5. 선급비용 34,575,712 35,152,377
      Ⅱ. 비유동자산 204,817,000 162,421,650
      (1) 투자자산 204,817,000 162,421,650
      1. 장기미수금 204,817,000 162,421,650
      (2) 유형자산 - -
      1. 공기구비품 35,993,500 62,821,809
      감가상각누계액 (35,993,500) - (62,821,809) -
      (4) 수탁자산 - -
      1) 유형자산 - -
      1. 구축물 659,341,570 642,351,570
      감가 상각 누계액 (83,944,472) (52,064,769)
      수탁자산취득보조금 (575,397,098) - (590,286,801) -
      2. 기계장치 182,544,510 169,784,510
      감가 상각 누계액 (135,524,277) (119,655,382)
      수탁자산취득보조금 (47,020,233) - (50,129,128) -
      3. 차량운반구 774,484,557 774,484,557
      감가 상각 누계액 (640,946,729) (529,776,290)
      수탁자산취득보조금 (133,537,828) - (244,708,267) -
      4. 공기구비품 1,411,724,365 1,178,345,845
      감가 상각 누계액 (901,229,898) (724,724,539)
      수탁자산취득보조금 (510,494,467) - (453,621,306) -
      2) 무형자산 - -
      1. 소프트웨어 224,342,199 165,130,512
      수탁자산취득보조금 (224,342,199) - (165,130,512) -
      자산총계 900,091,282 849,793,098
      부채
      Ⅰ. 유동부채 205,061,182 187,358,318
      1. 미지급금 57,472,398 46,925,081
      2. 예수금 3,226,172 5,293,990
      3. 선수금 34,575,712 35,152,377
      4. 미지급비용 109,786,900 99,986,870
      Ⅱ. 비유동부채 95,030,100 62,434,780
      1. 퇴직급여충당부채 2,188,183,090 1,856,099,770
      퇴직연금운용자산 (2,093,152,990) 95,030,100 (1,793,664,990) 62,434,780
      부채총계 300,091,282 249,793,098
      자본
      Ⅰ. 자본금 600,000,000 600,000,000
      1. 원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ. 자본잉여금
      Ⅲ. 자본조정
      Ⅳ.기타포괄손익 누계액
      Ⅴ. 이익잉여금
      1. 미처분 이익 잉여금
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채와자본총계 900,091,282 849,793,098
    • 손익계산서
      과목 제9(당)기 제8(전)기
      금액 금액
      I. 매 출 액 9,010,308,949 8,409,829,583
      1. 대행사업 수입 9,257,642,000 8,706,900,000
      2. 정산 반환금 (374,588,829) (421,206,990)
      3. 영업수익 조정 127,255,778 124,136,573
      Ⅱ. 매출원가 6,964,795,579 6,721,337,323
      1. 대행사업비 6,964,795,579 6,721,337,323
      Ⅲ. 매출총이익 2,045,513,370 1,688,492,260
      Ⅳ. 판매비와 관리비 2,045,513,370 1,688,492,260
      1. 보수 712,568,470 698,326,960
      2. 무기계약근로자보수 - -
      3. 기간제근로자보수 - -
      4. 퇴직급여 77,349,170 76,581,080
      5. 사무관리비 123,362,490 96,677,480
      6. 공공운영비 88,956,040 32,048,620
      7. 여비교통비 14,603,110 25,135,750
      8. 업무추진비 12,838,440 12,749,970
      9. 연구개발비 - -
      10. 사회보험부담금 388,884,710 349,261,180
      11. 복리후생비 265,103,060 140,468,740
      12. 교육훈련비 21,851,030 29,812,620
      13. 수선유지비 127,146,570 9,315,000
      14. 행사운영비 - 950,000
      15. 광고선전비 21,700,000 21,920,000
      16. 정원가산업무비 6,361,580 8,147,490
      17. 부서업무비 5,298,350 4,587,210
      18. 평가급 151,613,340 167,535,160
      19. 위탁관리비 15,147,010 2,400,000
      20. 포상금 1,800,000 2,600,000
      21. 배상금등 -
      22. 출연금 9,500,000 9,500,000
      23. 부담금 1,430,000 475,000
      Ⅴ. 영업이익 - -
      Ⅵ. 영업외수익 - -
      1. 이자수익 84,605,359 65,330,306
      정산반환금 (84,605,359) (65,330,306)
      2. 기타영업외수익 27,647,761 27,244,934
      정산반환금 (27,647,761) (27,244,934)
      3. 퇴직연금자산운영수익 19,449,270 14,679,530
      정산반환금 (19,449,270) (14,679,530)
      Ⅶ. 영업외비용 - -
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 - -
      Ⅸ. 당기순이익 - -
    • 매출원가명세서
      과목 제9(당)기 제8(전)기
      금액 금액
      Ⅰ. 재료비 13,240,700 21,439,210
      1. 기초재고액 - -
      2. 당기매입액 13,240,700 21,439,210
      3. 타계정에서대체액 - -
      계 13,240,700 21,439,210
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ. 노무비 3,429,933,660 3,225,321,130
      1. 보수 2,069,116,480 2,188,007,500
      2. 무기계약근로자보수 669,498,500 307,146,100
      3. 기간제근로자보수 273,167,260 392,103,530
      4. 퇴직급여 418,151,420 338,064,000
      Ⅲ. 경비 3,521,621,219 3,474,576,983
      1. 사무관리비 346,196,920 335,439,540
      2. 공공운영비 833,399,979 896,632,263
      3. 여비교통비 41,343,050 43,903,340
      4. 연구개발비 - 0
      5. 복리후생비 365,384,650 182,164,970
      6. 교육훈련비 0 0
      7. 수선유지비 496,889,510 470,855,640
      8. 행사운영비 0 280,000
      9. 광고선전비 2,400,000 2,750,000
        10. 부서업무비 13,472,300 13,386,740
        11. 평가급 406,192,090 546,159,470
        12. 위탁관리비 76,056,710 86,790,990
        13. 행사실비보상금 563,012,310 532,676,010
        14. 기타보상금 376,633,700 363,238,020
        15. 배상금등 640,000 300,000
      Ⅳ. 당기총제조비용 6,964,795,579 6,721,337,323
      Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
      Ⅵ. 당기제품제조원가 6,964,795,579 6,721,337,323

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제9(당)기 제8(전)기
      금액 금액
      자산
      I.유동자산 687,371,448 694,338,051
      (1)당좌자산 687,371,448 694,338,051
      1.현금및현금성자산 8,712,440 10,593,772
      (수입지출외현금:
      당기:2,612,300원
      전기:4,053,432원
      2.단기금융상품 600,000,000 600,000,000
      3.미수금 42,748,800 48,593,800
      4.미수수익 757,831 785,543
      5.선급비용 35,152,377 34,364,936
      Ⅱ.비유동자산 162,421,650 36,081,670
      (1)투자자산 162,421,650 36,081,670
      1.장기미수금 162,421,650 36,081,670
      (2)유형자산 - -
      1.공기구비품 62,821,809 72,501,809
      감가상각누계액 (62,821,809) - (72,501,809) -
      (4)수탁자산 - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 642,351,570 628,307,570
      감가상각누계액 (52,064,769) (47,111,108)
      수탁자산취득보조금 (590,286,801) - (581,196,462) -
      2.기계장치 169,784,510 159,844,510
      감가상각누계액 (119,655,382) (102,065,821)
      수탁자산취득보조금 (50,129,128) - (57,778,689) -
      3.차량운반구 774,484,557 683,435,510
      감가상각누계액 (529,776,290) (409,501,040)
      수탁자산취득보조금 (244,708,267) - (273,934,470) -
      4.공기구비품 1,178,345,845 1,216,992,605
      감가상각누계액 (724,724,539) (776,103,741)
      수탁자산취득보조금 (453,621,306) - (440,888,864) -
      2)무형자산 - -
      1.소프트웨어 165,130,512 133,521,687
      수탁자산취득보조금 (165,130,512) - (133,521,687) -
      자산총계 849,793,098 730,419,721
      부채
      Ⅰ.유동부채 187,358,318 112,607,491
      1.미지급금 46,925,081 53,259,823
      2.예수금 5,293,990 4,053,432
      3.선수금 35,152,377 34,364,936
      4.미지급비용 99,986,870 20,929,300
      Ⅱ.비유동부채 62,434,780 17,812,230
      1.퇴직급여충당부채 1,856,099,770 1,614,145,960
      퇴직연금운용자산 (1,793,664,990) 62,434,780 (1,596,333,730) 17,812,230
      부채총계 249,793,098 130,419,721
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금
      Ⅲ.자본조정
      Ⅳ.기타포괄손익누계액
      Ⅴ.이익잉여금
      1.미처분이익잉여금
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채와자본총계 849,793,098 730,419,721
    • 손익계산서
      과목 제9(당)기 제8(전)기
      금액 금액
      I.매출액 8,409,829,583 7,999,489,094
      1.대행사업수입 8,706,900,000 8,251,611,000
      2.정산반환금 (421,206,990) (247,353,920)
      3.영업수익조정 124,136,573 (4,767,986)
      Ⅱ.매출원가 6,721,337,323 6,240,843,855
      1.대행사업비 6,721,337,323 6,240,843,855
      Ⅲ.매출총이익 1,688,492,260 1,758,645,239
      Ⅳ.판매비와관리비 1,688,492,260 1,758,645,239
      1.보수 698,326,960 617,074,440
      2.무기계약근로자보수 - 2,533,850
      3.기간제근로자보수 - -
      4.퇴직급여 76,581,080 82,489,030
      5.사무관리비 96,677,480 98,277,420
      6.공공운영비 32,048,620 110,493,999
      7.여비교통비 25,135,750 30,572,790
      8.업무추진비 12,749,970 14,710,450
      9.연구개발비 - 34,904,000
      10.사회보험부담금 349,261,180 350,323,180
      11.복리후생비 140,468,740 227,496,460
      12.교육훈련비 29,812,620 28,554,310
      13.수선유지비 9,315,000 35,971,230
      14.행사운영비 950,000 1,073,500
      15.광고선전비 21,920,000 21,800,000
      16.정원가산업무비 8,147,490 6,585,490
      17.부서업무비 4,587,210 3,257,280
      18.평가급 167,535,160 76,798,490
      19.위탁관리비 2,400,000 14,119,320
      20.포상금 2,600,000 1,500,000
      21.배상금등 110,000
      22.출연금 9,500,000
      23.부담금 475,000
      Ⅴ.영업이익 - -
      Ⅵ.영업외수익 - -
      1.이자수익 65,330,306 73,348,849
      정산반환금 (65,330,306) (73,348,849)
      2.기타영업외수익 27,244,934 13,439,880
      정산반환금 (27,244,934) (13,439,880)
      3.퇴직연금자산운영수익 14,679,530 16,525,200
      정산반환금 (14,679,530) (16,525,200)
      Ⅶ.영업외비용 - -
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 - -
      Ⅸ.당기순이익 - -
    • 매출원가명세서
      과목 제9(당)기 제8(전)기
      금액 금액
      Ⅰ.재료비 21,439,210 25,776,210
      1.기초재고액 - -
      2.당기매입액 21,439,210 25,776,210
      3.타계정에서대체액 -
      계 21,439,210 25,776,210
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ.노무비 3,225,321,130 2,967,049,200
      1.보수 2,188,007,500 2,049,969,090
      2.무기계약근로자보수 307,146,100 353,835,740
      3.기간제근로자보수 392,103,530 258,601,890
      4.퇴직급여 338,064,000 304,642,480
      Ⅲ.경비 3,474,576,983 3,248,018,445
      1.사무관리비 335,439,540 321,455,300
      2.공공운영비 896,632,263 851,388,525
      3.여비교통비 43,903,340 54,692,350
      4.연구개발비 - 33,450,000
      5.복리후생비 182,164,970 351,828,450
      6.교육훈련비 0 1,000,000
      7.수선유지비 470,855,640 482,792,350
      8.행사운영비 280,000 380,000
      9.광고선전비 2,750,000 -
      10.부서업무비 13,386,740 14,784,930
      11.평가급 546,159,470 309,046,510
      12.위탁관리비 86,790,990 74,776,240
      13.행사실비보상금 532,676,010 504,877,380
      14.기타보상금 363,238,020 247,346,410
      15.배상금등 300,000 200,000
      Ⅳ.당기총제조비용 6,721,337,323 6,240,843,855
      Ⅴ.타계정으로대체액 - -
      Ⅵ.당기제품제조원가 6,721,337,323 6,240,843,855

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과목 제8(당)기 제7(전)기
      금액 금액
      자산
      I.유동자산 694,338,051 676,534,999
      (1)당좌자산 694,338,051 676,534,999
      1.현금및현금성자산 10,593,772 7,713,382
      (수입지출외현금 : 당기:4,053,432원
      전기:3,828,763원
      2.단기금융상품 600,000,000 600,000,000
      3.미수금 48,593,800 52,561,950
      4.미수수익 785,543 982,554
      5.선급비용 34,364,936 15,277,113
      Ⅱ.비유동자산 36,081,670 58,067,170
      (1)투자자산 36,081,670 58,067,170
      1.장기미수금 36,081,670 58,067,170
      (2)유형자산 - -
      1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
      감가상각누계액 (72,501,809) - (72,501,809) -
      (3)무형자산 - -
      1.기타의무형자산 - -
      (4)수탁자산 - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 628,307,570 138,944,000
      감가상각누계액 (47,111,108) (27,990,333)
      수탁자산취득보조금 (581,196,462) - (110,953,667) -
      2.기계장치 159,844,510 113,482,480
      감가상각누계액 (102,065,821) (90,006,094)
      수탁자산취득보조금 (57,778,689) - (23,476,386) -
      3.차량운반구 683,435,510 536,771,410
      감가상각누계액 (409,501,040) (282,407,341)
      수탁자산취득보조금 (273,934,470) - (254,364,069) -
      4.공기구비품 1,216,992,605 1,087,413,355
      감가상각누계액 (776,103,741) (623,848,746)
      수탁자산취득보조금 (440,888,864) - (463,564,609) -
      2)무형자산 - -
      1.소프트웨어 133,521,687 155,161,301
      수탁자산취득보조금 (133,521,687) - (155,161,301) -
      자산총계 730,419,721 734,602,169
      부채
      Ⅰ.유동부채 112,607,491 111,592,249
      1.미지급금 53,259,823 57,429,123
      2.예수금 4,053,432 3,828,763
      3.선수금 34,364,936 15,277,113
      4.미지급비용 20,929,300 35,057,250
      Ⅱ.비유동부채 17,812,230 23,009,920
      1.퇴직급여충당부채 1,614,145,960 1,491,385,930
      퇴직연금운용자산 (1,596,333,730) 17,812,230 (1,468,376,010) 23,009,920
      부채총계 130,419,721 134,602,169
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금
      Ⅲ.자본조정
      Ⅳ.기타포괄손익누계액
      Ⅴ.이익잉여금
      1.미처분이익잉여금
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채와자본총계 730,419,721 734,602,169
    • 손익계산서
      과목 제8(당)기 제7(전)기
      금액 금액
      I.매출액 7,999,489,094 8,517,150,615
      1.대행사업수입 8,251,611,000 8,880,158,000
      2.정산반환금 (247,353,920) (249,045,824)
      3.영업수익조정 (4,767,986) (113,961,561)
      Ⅱ.매출원가 6,240,843,855 6,522,737,255
      1.대행사업비 6,240,843,855 6,522,737,255
      Ⅲ.매출총이익 1,758,645,239 1,994,413,360
      Ⅳ.판매비와관리비 1,758,645,239 1,994,413,360
      1.보수 617,074,440 673,731,700
      2.무기계약근로자보수 2,533,850 16,847,800
      3.기간제근로자보수 - -
      4.퇴직급여 82,489,030 251,399,490
      5.사무관리비 98,277,420 85,057,298
      6.공공운영비 110,493,999 101,234,242
      7.여비교통비 30,572,790 28,883,690
      8.업무추진비 14,710,450 11,634,300
      9.재료비 - 1,252,540
      10.연구개발비 34,904,000 -
      11.사회보험부담금 350,323,180 343,481,760
      12.복리후생비 227,496,460 256,060,380
      13.교육훈련비 28,554,310 30,660,650
      14.수선유지비 35,971,230 71,776,740
      15.행사운영비 1,073,500 4,251,660
      16.광고선전비 21,800,000 21,200,000
      17.정원가산업무비 6,585,490 6,792,500
      18.부서업무비 3,257,280 4,196,600
      19.성과급 76,798,490 72,902,740
      20.위탁관리비 14,119,320 12,649,270
      21.포상금 1,500,000
      22.배상금등 110,000 400,000
      Ⅴ.영업이익 - -
      Ⅵ.영업외수익 - -
      1.이자수익 73,348,849 86,180,880
      정산반환금 (73,348,849) (86,180,880)
      2.기타영업외수익 13,439,880 5,982,915
      정산반환금 (13,439,880) (5,982,915)
      3.퇴직연금자산운영수익 16,525,200 16,010,510
      정산반환금 (16,525,200) (16,010,510)
      Ⅶ.영업외비용 - -
      Ⅷ.법인세비용차감전순이익 - -
      Ⅸ.당기순이익 - -
    • 매출원가명세서
      과목 제8(당)기 제7(전)기
      금액 금액
      Ⅰ.재료비 25,776,210 34,755,210
      1.기초재고액 - -
      2.당기매입액 25,776,210 34,755,210
      3.타계정에서대체액 - -
      계 25,776,210 34,755,210
      4.타계정으로대체액 - -
      5.기말재고액 - -
      Ⅱ.노무비 2,967,049,200 3,336,902,780
      1.보수 2,049,969,090 2,065,054,580
      2.무기계약근로자보수 353,835,740 419,236,200
      3.기간제근로자보수 258,601,890 420,325,480
      4.퇴직급여 304,642,480 432,286,520
      Ⅲ.경비 3,248,018,445 3,151,079,265
      1.사무관리비 321,455,300 388,419,500
      2.공공운영비 851,388,525 861,463,035
      3.여비교통비 54,692,350 66,404,630
      4.연구개발비 33,450,000 6,930,000
      5.복리후생비 351,828,450 360,501,760
      6.교육훈련비 1,000,000 1,350,000
      7.수선유지비 482,792,350 364,786,580
      8.행사운영비 380,000 800,000
      9.광고선전비 0 10,500,000
      10.부서업무비 14,784,930 19,586,910
      11.성과급 309,046,510 237,817,490
      12.위탁관리비 74,776,240 71,389,670
      13.행사실비보상금 504,877,380 898,920
      14.기타보상금 247,346,410 758,920,270
      15.배상금등 200,000 1,310,500
      Ⅳ.당기총제조비용 6,240,843,855 6,522,737,255
      Ⅴ.타계정으로대체액 - -
      Ⅵ.당기제품제조원가 6,240,843,855 6,522,737,255

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과  목 제 7 (당)  기 제 6 (전)  기
      금     액 금     액
       자     산 　 　 　 　
       I.  유   동    자   산 　     676,534,999 　     644,713,621
       (1) 당   좌    자   산 　     676,534,999 　     644,713,621
         1. 현금및현금성 자산       7,713,382 　      10,826,927 　
            (수입지출외 현금:
      당기: 3,828,763원
      전기: 3,075,700원      		 　 　 　 　
         2. 단 기 금 융 상 품     600,000,000 　     507,053,442 　
         3. 미     수      금      52,561,950 　     114,374,830 　
         4. 미   수   수   익         982,554 　       1,621,074 　
         5. 선   급   비   용      15,277,113 　      10,837,348 　
       Ⅱ. 비  유  동  자  산 　      58,067,170 　     172,762,128
       (1) 투   자    자   산 　      58,067,170 　     172,762,128
         1. 장 기  미  수  금      58,067,170 　     172,762,128 　
       (2) 유   형    자   산 　  - 　  -
         1. 공 기 구   비  품      72,501,809 　      72,501,809 　
            감가 상각 누계액 (72,501,809)  - (72,501,809)  -
       (3) 무   형    자   산 　  - 　  -
         1. 기타의 무형 자산  - 　  - 　
       (4) 수   탁    자   산 　  - 　  -
        1) 유   형    자   산 　  - 　  -
         1. 구     축      물     138,944,000 　     126,480,000 　
            감가 상각 누계액 (27,990,333) 　 (21,534,375) 　
             수탁자산취득보조금 (110,953,667)  - (104,945,625)  -
         2. 기   계   장   치     113,482,480 　     106,441,220 　
            감가 상각 누계액 (90,006,094) 　 (71,708,823) 　
             수탁자산취득보조금 (23,476,386)  - (34,732,397)  -
         3. 차 량   운 반  구     536,771,410 　     527,871,410 　
            감가 상각 누계액 (282,407,341) 　 (178,554,008) 　
             수탁자산취득보조금 (254,364,069)  - (349,317,402)  -
         4. 공 기 구   비  품   1,087,413,355 　     837,047,213 　
            감가 상각 누계액 (623,848,746) 　 (489,059,589) 　
             수탁자산취득보조금 (463,564,609)  - (347,987,624)  -
        2) 무   형    자   산 　  - 　  -
         1. 소 프 트   웨  어     155,161,301 　      79,681,439 　
             수탁자산취득보조금 (155,161,301)  - (79,681,439)  -
       자    산      총    계 　   734,602,169 　   817,475,749
       부     채 　 　 　 　
       Ⅰ. 유   동    부   채 　     111,592,249 　     137,660,179
         1. 미   지   급   금      57,429,123 　       9,457,851 　
         2. 예      수     금       3,828,763 　       2,990,150 　
         3. 선      수     금      15,277,113 　      10,837,348 　
         4. 미  지  급  비 용      35,057,250 　     114,374,830 　
       Ⅱ. 비  유  동  부  채 　      23,009,920 　      79,815,570
         1. 퇴직급여충당부채   1,491,385,930 　   1,116,841,270 　
            퇴직연금운용자산 (1,468,376,010)      23,009,920 (1,037,025,700)      79,815,570
       부    채      총    계 　   134,602,169 　   217,475,749
       자     본 　 　 　 　
       Ⅰ. 자      본      금 　     600,000,000 　     600,000,000
        1. 원시  납입  자본금     600,000,000 　     600,000,000 　
       Ⅱ. 자  본  잉  여  금 　 　 　 　
       Ⅲ. 자   본    조   정 　 　 　 　
       Ⅳ.기타포괄손익 누계액 　 　 　 　
       Ⅴ. 이  익  잉  여  금 　 　 　 　
        1. 미처분 이익 잉여금 　 　 　 　
       자    본      총    계 　 600,000,000 　   600,000,000
       부 채 와  자 본  총 계 　 734,602,169 　   817,475,749
    • 손익계산서
      과  목 제 7 (당)  기 제 6 (전)  기
      금         액 금         액
       I. 매 출 액 　  8,517,150,615 　  7,432,438,971
        1. 대행사업 수입 8,880,158,000 　   7,608,187,000 　
        2. 정산 반환금 (249,045,824) 　 (240,970,809) 　
        3. 영업수익 조정 (113,961,561) 　 65,222,780 　
       Ⅱ. 매출원가 　 6,522,737,255 　 5,657,019,711
         1. 대행사업비 6,522,737,255 　 5,657,019,711 　
       Ⅲ. 매출총이익 　 1,994,413,360 　  1,775,419,260
       Ⅳ. 판매비와 관리비 　  1,994,413,360 　  1,775,419,260
         1. 보수     673,731,700 　     597,885,880 　
         2. 무기계약근로자보수      16,847,800 　      29,210,630 　
         3. 기간제근로자보수  - 　      11,189,990 　
         4. 퇴직급여     251,399,490 　      59,165,640 　
         5. 사무관리비      85,057,298 　      95,871,790 　
         6. 공공운영비     101,234,242 　     103,520,550 　
         7. 여비교통비      28,883,690 　      33,099,800 　
         8. 업무추진비      11,634,300 　      14,653,050 　
         9. 재료비       1,252,540 　         685,590 　
        10. 사회보험부담금     343,481,760 　     309,363,480 　
        11. 복리후생비     256,060,380 　     262,986,120 　
        12. 교육훈련비      30,660,650 　      22,254,930 　
        13. 수선유지비      71,776,740 　      57,991,540 　
        14. 행사운영비       4,251,660 　      11,276,480 　
        15. 광고선전비      21,200,000 　      14,800,000 　
        16. 정원가산업무비       6,792,500 　       8,251,110 　
        17. 부서업무비       4,196,600 　       4,091,260 　
        18. 성과급      72,902,740 　      48,399,290 　
        19. 유형자산상각비  - 　       6,647,050 　
        20. 무형자산상각비  - 　      66,542,520 　
        21. 위탁관리비      12,649,270 　      17,032,560 　
        22. 배상금등         400,000 　         500,000 　
       Ⅴ. 영업이익 　 - 　 -
       Ⅵ. 영업외수익 　 - 　 -
         1. 이자수익      86,180,880 　     109,239,054 　
            정산반환금 (86,180,880) 　 (109,239,054) 　
         2. 기타영업외수익       5,982,915 　       5,643,500 　
            정산반환금 (5,982,915) 　 (5,643,500) 　
         3. 퇴직연금자산운영수익      16,010,510 　      16,645,870 　
            정산반환금 (16,010,510) 　 (16,645,870) 　
       Ⅶ. 영업외비용 　 - 　 -
       Ⅷ.법인세비용차감전순이익 　 - 　 -
       Ⅸ. 당기순이익 　 - 　 -

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과 목 제6(당)기 제5(전)기
      금 액 금 액
      Ⅰ.유동자산 644,713,621 527,080,602
      (1).당좌자산 644,713,621 527,080,602
      1.현금및현금성자산(주3) 10,826,927 4,638,641
      (수입세출외현금 당기:3,075,700원, 전기:4,518,641원)
      2.단기금융상품(주석3) 507,053,442 431,224,001
      3.미수금(주4) 114,374,830 90,939,210
      4.미수수익(주5) 1,621,074 278,750
      5.선급비용(주6) 10,837,348
      Ⅱ.비유동자산 172,762,128 223,450,279
      (1).투자자산 172,762,128 147,620,838
      1.장기미수금(주7) 172,762,128 147,620,838
      (2).유형자산(주2,8) - 6,647,050
      1.공기구비품 72,501,809 - 72,501,809 6,647,050
      감가상각누계액 (72,501,809) (65,854,759)
      (3).무형자산(주2,9) - 69,182,391
      1.기타의무형자산 - 69,182,391
      (4).수탁자산(주2,10) - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 126,480,000 155,780,000
      감가상각누계액 (21,534,375) (17,862,458)
      수탁자산취득보조금 (104,945,625) (137,917,542)
      2.기계장치 106,441,220 98,066,700
      감가상각누계액 (71,708,823) (52,528,912)
      수탁자산취득보조금 (34,732,397) (45,537,788)
      3.차량운반구 398,009,534 105,416,130
      감가상각누계액 (48,692,132) (42,125,896)
      수탁자산취득보조금 (349,317,402) (63,290,234)
      4.공기구비품 833,413,335 657,831,390
      감가상각누계액 (485,425,711) (382,915,516)
      수탁자산취득보조금 (347,987,624) (274,915,874)
      2)무형자산(주2,10) - -
      1.소프트웨어 79,681,439 106,831,233
      수탁자산취득보조금 (79,681,439) (106,831,233)
      자산총계 817,475,749 750,530,881
      부채
      Ⅰ.유동부채 137,660,179 95,856,601
      1.미지급금(주11) 9,457,869 91,337,960
      2.예수금(주12) 2,990,132 4,518,641
      3.선수금(주6) 10,837,348
      4.미지급비용(주4) 114,374,830
      Ⅱ.비유동부채 79,815,570 54,674,280
      1.퇴직급여충당부채(주2,13) 1,116,841,270 877,000,620
      퇴직연금운용자산 (1,037,025,700) (822,326,340)
      부채총계 217,475,749 150,530,881
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금
      Ⅲ.자본조정
      Ⅳ.기타포괄손익누계액
      Ⅴ.이익잉여금
      1.미처분이익잉여금
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채및자본총계 817,475,749 750,530,881
    • 손익계산서
      과 목 제6(당)기 제5(전)기
      금 액 금 액
      Ⅰ.영업수익 7,432,438,971 7,231,731,812
      1.대행사업수익 7,608,187,000 7,677,087,000
      정산반환금 (240,970,809) (204,340,000)
      영업수익조정 65,222,780 (241,015,188)
      Ⅱ.영업비용 7,432,438,971 7,231,731,812
      1.보수 2,465,797,130 2,337,745,440
      2.기타직보수 0 383,909,920
      3.무기계약자근로자보수 359,932,820 129,089,460
      4.기간제근로자보수 353,317,920 52,110,000
      5.퇴직급여 277,280,160 427,927,030
      6.사무관리비 483,460,200 493,419,060
      7.공공운영비 997,628,470 222,883,940
      8.국내여비 102,005,380 84,618,450
      9.사업업무추진비 14,653,050 13,633,110
      10.일반재료비 17,070,550 15,452,980
      11.약품비 10,926,800 7,664,600
      12.연구용역비 13,090,000 5,000,000
      13.사회보험부담금 309,363,480 272,659,670
      14.기타복리후생비 581,234,490 551,812,450
      15.교육훈련비 22,454,930 25,729,880
      16.수선유지비 318,144,550 249,980,260
      17.동력비 0 666,392,200
      18.행사운영비 11,976,480 5,993,280
      19.광고선전비 24,920,000 25,739,500
      20.정원가산업무비 8,251,110 10,029,150
      21.부서업무비 20,809,160 18,674,600
      22.성과급 198,283,400 245,293,550
      23.감가상각비 6,647,050 14,500,362
      24.무형자산상각비 69,182,391 102,693,640
      25.위탁관리비 83,169,500 119,255,410
      26.공익근무요원보상금 0 2,034,340
      27.행사실비보상금 1,045,420 1,017,140
      28.기타보상금 680,694,530 746,072,390
      29.배상금등 1,100,000 400,000
      Ⅲ.영업이익
      Ⅳ.영업외수익
      1.이자수익 125,884,924 91,221,059
      정산반환금 (125,884,924) (91,221,059)
      2.기타영업외수익 5,643,500 40,052,357
      정산반환금 (5,643,500) (40,052,357)
      Ⅴ.영업외비용
      Ⅵ.경상이익
      Ⅶ.특별이익
      Ⅷ.특별손실
      Ⅸ.당기순이익

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과 목 제5(당)기 제4(전)기
      금 액 금 액
      유동자산
      Ⅰ.유동자산 527,080,602 154,355,753
      (1).당좌자산 527,080,602 46,344,148 154,355,753
      1.현금및현금성자산(주3) 4,638,641
      (수입세출외현금 당기:4,518,641원, 전기:30,712,392원)
      2.단기금융상품(주석3) 431,224,001 -
      3.미수금(주4) 90,939,210 108,011,605
      4.미수수익(주4) 278,750 -
      Ⅱ.비유동자산 223,450,279 742,740,759
      (1).투자자산 147,620,838 108,011,605 549,717,316
      1.장기미수금(주5) 147,620,838 549,717,316
      (2).유형자산(주2,6) 6,647,050 21,147,412
      1.공기구비품 72,501,809 6,647,050 72,501,809 21,147,412
      감가상각누계액 (65,854,759) (51,354,397)
      (3).무형자산(주2,7) 69,182,391 171,876,031
      1.기타의무형자산 69,182,391 171,876,031
      (4).수탁자산(주2,6) - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 155,780,000 155,780,000
      감가상각누계액 (17,862,458) (10,073,458)
      수탁자산취득보조금 (137,917,542) (145,706,542)
      2.기계장치 98,066,700 98,066,700
      감가상각누계액 (52,528,912) (32,915,572)
      수탁자산취득보조금 (45,537,788) (65,151,128)
      3.차량운반구 105,416,130 64,782,240
      감가상각누계액 (42,125,896) (23,751,597)
      수탁자산취득보조금 (63,290,234) (41,030,643)
      4.공기구비품　 657,831,390 578,476,400
      감가상각누계액 (382,915,516) (257,163,822)
      수탁자산취득보조금 (274,915,874) (321,312,578)
      2)무형자산(주2,6) - -
      1.소프트웨어 106,831,233 89,568,765
      수탁자산취득보조금 (106,831,233) (89,568,765)
      자산총계 750,530,881 897,096,512
      부채
      Ⅰ.유동부채 95,856,601 140,325,762
      1.미지급금(주8) 91,337,960 109,613,370
      2.예수금(주9) 4,518,641 30,712,392
      Ⅱ.비유동부채 54,674,280 156,770,750
      1.퇴직급여충당부채(주2,10) 877,000,620 651,607,420
      퇴직연금운용자산 (822,326,340) (494,836,670)
      부채총계 150,530,881 297,096,512
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금 -
      Ⅲ.자본조정 -
      Ⅳ.기타포괄손익누계액 -
      Ⅴ.이익잉여금 -
      1.미처분이익잉여금 -
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채및자본총계 750,530,881 897,096,512
    • 손익계산서
      과 목 제5(당)기 제4(전)기
      금 액 금 액
      Ⅰ.영업수익 7,231,731,812
      1.대행사업수익 7,677,087,000 7,220,970,000 7,304,181,012
      정산반환금 (204,340,000) (205,699,620)
      영업수익조정 (241,015,188) 288,910,632
      Ⅱ.영업비용 7,231,731,812 7,304,181,012
      1.보수 2,337,745,440 2,192,248,390
      2.기타직보수 383,909,920 643,980,780
      3.무기계약자근로자보수 129,089,460 0
      4.기간제근로자보수 52,110,000 47,755,080
      5.퇴직급여 427,927,030 339,685,800
      6.사무관리비 493,419,060 513,876,590
      7.공공운영비 222,883,940 240,259,160
      8.국내여비 84,618,450 116,594,460
      9.사업업무추진비 13,633,110 12,935,710
      10.일반재료비 15,452,980 26,975,900
      11.약품비 7,664,600 0
      12.연구용역비 5,000,000 17,876,000
      13.사회보험부담금 272,659,670 288,306,590
      14.기타복리후생비 551,812,450 481,667,670
      15.교육훈련비 25,729,880 24,325,220
      16.수선유지비 249,980,260 248,146,160
      17.동력비 666,392,200 730,881,110
      18.행사운영비 5,993,280 163,380,620
      19.광고선전비 25,739,500 25,587,600
      20.정원가산업무비 10,029,150 9,407,490
      21.부서업무비 18,674,600 16,705,740
      22.성과급 245,293,550 0
      23.감가상각비 14,500,362 14,500,362
      24.무형자산상각비 102,693,640 102,693,640
      25.위탁관리비 119,255,410 99,100,710
      26.공익근무요원보상금 2,034,340 0
      27.행사실비보상금 1,017,140 0
      28.기타보상금 746,072,390 935,862,390
      29.배상금등 400,000 11,427,840
      Ⅲ.영업이익
      Ⅳ.영업외수익
      1.이자수익 91,221,059 112,538,761
      정산반환금 (91,221,059) (112,538,761)
      2.기타영업외수익 40,052,357 23,174,920
      정산반환금 (40,052,357) (23,174,920)
      Ⅴ.영업외비용
      Ⅵ.경상이익
      Ⅶ.특별이익
      Ⅷ.특별손실
      Ⅸ.당기순이익

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과 목 제4(당)기 제3(전)기
      금 액 금 액
      유동자산
      Ⅰ.유동자산 154,355,753 353,905,161
      (1).당좌자산 353,905,161
      1.현금및현금성자산(주3) 46,344,148 353,905,161
      (수입세출외현금 당기:30,712,392원, 전기:8,468,203원)
      Ⅱ.비유동자산 608,453,959
      (1).투자자산 298,236,514
      1.장기미수금(주4) 549,717,316 298,236,514
      (2).유형자산(주2,5) 21,147,412 35,647,774
      1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
      감가상각누계액 (51,354,397) (36,854,035)
      (3).무형자산(주2,6) 171,876,031 274,569,671
      1.기타의무형자산 171,876,031 274,569,671
      (4).수탁자산(주2,5) - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 155,780,000 135,900,000
      감가상각누계액 (10,073,458) (2,775,125)
      수탁자산취득보조금 (145,706,542) (133,124,875)
      2.기계장치 98,066,700 63,986,700
      감가상각누계액 (32,915,572) (17,196,565)
      수탁자산취득보조금 (65,151,128) (46,790,135)
      3.차량운반구 64,782,240 64,782,240
      감가상각누계액 (23,751,597) (10,795,149)
      수탁자산취득보조금 (41,030,643) (53,987,091)
      4.공기구비품　 578,476,400 508,383,470
      감가상각누계액 (257,163,822) (148,629,313)
      수탁자산취득보조금 (321,312,578) (359,754,157)
      2)무형자산(주2,6) - -
      1.소프트웨어 89,568,765 87,348,558
      수탁자산취득보조금 (89,568,765) (87,348,558)
      자산총계 897,096,512 962,359,120
      부채
      Ⅰ.유동부채 140,325,762 339,875,170
      1.미지급금(주7) 109,613,370 331,406,967
      2.예수금(주8) 30,712,392 8,468,203
      Ⅱ.비유동부채 156,770,750 22,483,950
      1.퇴직급여충당부채(주2,9) 651,607,420 407,367,890
      퇴직연금운용자산 (494,836,670) (384,883,940)
      부채총계 297,096,512 362,359,120
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금 - -
      Ⅲ.자본조정 - -
      Ⅳ.기타포괄손익누계액 - -
      Ⅴ.이익잉여금 - -
      1.미처분이익잉여금 - -
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채및자본총계 897,096,512 962,359,120
    • 손익계산서
      과 목 제4(당)기 제3(전)기
      금 액 금 액
      Ⅰ.영업수익 7,304,181,012 6,729,903,963
      1.대행사업수익 7,509,880,632 7,136,443,961
      정산반환금 (205,699,620) (406,539,998)
      Ⅱ.영업비용 7,304,181,012 6,729,903,963
      1.급여 1,637,533,480 1,321,549,270
      2.제수당 554,714,910 457,914,100
      3.기타직보수 643,980,780 422,398,100
      4.무기계약자근로자보수 322,861,900
      5.기간제근로자보수 47,755,080 24,441,900
      6.퇴직급여 339,685,800 259,583,259
      7.복리후생비 747,392,660 649,328,080
      8.여비교통비 116,594,460 128,566,440
      9.통신비 89,277,440 72,732,140
      10.수도광열비 730,881,110 588,166,560
      11.공공요금및제세 11,324,630 12,965,570
      12.일반수용비 206,357,990 250,821,360
      13.피복비 22,581,600 28,005,500
      14.도서인쇄비 50,733,910 53,002,560
      15.지급임차료 53,129,250 89,703,800
      16.수선유지비 248,146,160 313,502,250
      17.차량유지비 54,689,380 45,176,704
      18.보험료 84,967,710 67,200,030
      19.지급수수료 71,005,440 85,979,960
      20.업무추진비 12,935,710 13,031,500
      21.정원가산업무비 9,407,490 7,653,190
      22.부서업무비 16,705,740 11,902,490
      23.교육훈련비 24,325,220 21,545,170
      24.재료비 -
      25.재료비기타 26,975,900 51,693,774
      26.감가상각비 14,500,362 14,500,362
      27.무형자산상각비 102,693,640 102,693,640
      28.행사등잡비 296,030,620 173,213,940
      29.광고선전비 25,587,600 30,339,000
      30.연구개발비 17,876,000 4,257,000
      31.위탁관리비 99,100,710 110,658,524
      32.보상비 935,862,390 986,327,890
      33.배상금 100,000 -
      33.공탁금등 11,327,840 8,188,000
      Ⅲ.영업이익 -
      Ⅳ.영업외수익 -
      1.이자수익 100,539,391 87,868,560
      정산반환금 (100,539,391) (87,868,560)
      2.퇴직연금운용수익 11,999,370 9,234,680
      정산반환금 (11,999,370) (9,234,680)
      3.잡이익 23,174,920 9,918,430
      정산반환금 (23,174,920) (9,918,430)
      Ⅴ.영업외비용 -
      Ⅵ.경상이익 -
      Ⅶ.특별이익 -
      Ⅷ.특별손실 -
      Ⅸ.당기순이익 -

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과 목 제3(당)기 제2(전)기
      금 액 금 액
      유동자산
      Ⅰ.유동자산 353,905,161 102,220,427
      (1).당좌자산 353,905,161 102,220,427
      1.현금및현금성자산(주3) 353,905,161 102,220,427
      (세입세출외현금 당기:8,468,203원, 전기:491,548원)
      Ⅱ.비유동자산 608,453,959 591,903,690
      (1).투자자산 298,236,514 164,492,243
      1.장기미수금(주5) 298,236,514 164,492,243
      (2).유형자산(주2,6) 35,647,774 50,148,136
      1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
      감가상각누계액 (36,854,035) (22,353,673)
      (3).무형자산(주2,7) 274,569,671 377,263,311
      1.기타의무형자산 274,569,671 377,263,311
      (4).수탁자산(주2,6) - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 135,900,000 5,670,000
      감가상각누계액 (2,775,125) (330,750)
      수탁자산취득보조금 (133,124,875) (5,339,250)
      2.기계장치 63,986,700 63,986,700
      감가상각누계액 (17,196,565) (4,399,225)
      수탁자산취득보조금 (46,790,135) (59,587,475)
      3.차량운반구 64,782,240 10,846,410
      감가상각누계액 (10,795,149) (2,392,376)
      수탁자산취득보조금 (53,987,091) (8,454,034)
      4.공기구비품　 508,383,470 268,128,040
      감가상각누계액 (148,629,313) (71,640,564)
      수탁자산취득보조금 (359,754,157) (196,487,476)
      2)무형자산(주2,7) - -
      1.소프트웨어 87,348,558 11,868,757
      수탁자산취득보조금 (87,348,558) (11,868,757)
      자산총계 962,359,120 694,124,117
      부채
      Ⅰ.유동부채 339,875,170 88,190,436
      1.미지급금(주8) 331,406,967 87,698,888
      2.예수금(주9) 8,468,203 491,548
      Ⅱ.비유동부채 22,483,950 5,933,681
      1.퇴직급여충당부채(주2,10) 407,367,890 164,291,850
      퇴직연금운용자산 (384,883,940) (158,358,169)
      부채총계 362,359,120 94,124,117
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금 - -
      Ⅲ.자본조정 - -
      Ⅳ.기타포괄손익누계액 - -
      Ⅴ.이익잉여금 - -
      1.미처분이익잉여금 - -
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채및자본총계 962,359,120 694,124,117
    • 손익계산서
      과 목 제3(당)기 제2(전)기
      금 액 금 액
      Ⅰ.영업수익 6,729,903,963 5,819,936,359
      1.대행사업수익 7,136,443,961 6,121,190,683
      정산반환금 (406,539,998) (301,254,324)
      Ⅱ.영업비용 6,729,903,963 5,819,936,359
      1.급여 1,321,549,270 703,260,640
      2.제수당 457,914,100 273,523,430
      3.기타직보수 422,398,100 697,425,780
      4.무기계약자근로자보수 322,861,900 -
      5.기간제근로자보수 24,441,900 45,350,900
      6.퇴직급여 259,583,259 163,805,941
      7.복리후생비 649,328,080 714,774,150
      8.여비교통비 128,566,440 107,946,900
      9.통신비 72,732,140 60,406,020
      10.수도광열비 588,166,560 469,654,020
      11.공공요금및제세 12,965,570 16,391,740
      12.일반수용비 250,821,360 201,047,572
      13.피복비 28,005,500 18,340,300
      14.도서인쇄비 53,002,560 51,138,420
      15.지급임차료 89,703,800 139,045,310
      16.수선유지비 313,502,250 658,505,960
      17.차량유지비 45,176,704 21,272,066
      18.보험료 67,200,030 26,923,090
      19.지급수수료 85,979,960 31,235,650
      20.업무추진비 13,031,500 31,178,948
      21.정원가산업무비 7,653,190 -
      22.부서업무비 11,902,490 -
      23.교육훈련비 21,545,170 10,165,000
      24.재료비 - -
      25.재료비기타 51,693,774 10,033,100
      26.감가상각비 14,500,362 14,500,362
      27.무형자산상각비 102,693,640 102,693,640
      28.행사등잡비 173,213,940 58,585,680
      29.광고선전비 30,339,000 -
      30.연구개발비 4,257,000 -
      31.위탁관리비 110,658,524 44,644,570
      32.보상비 986,327,890 1,146,287,170
      33.배상금 - -
      33.공탁금등 8,188,000 1,800,000
      Ⅲ.영업이익 - -
      Ⅳ.영업외수익 - -
      1.이자수익 87,868,560 94,530,033
      정산반환금 (87,868,560) (94,530,033)
      2.퇴직연금운용수익 9,234,680 2,115,369
      정산반환금 (9,234,680) (2,115,369)
      3.잡이익 9,918,430 5,250,617
      정산반환금 (9,918,430) 5,250,617)
      Ⅴ.영업외비용 - -
      Ⅵ.경상이익 - -
      Ⅶ.특별이익 - -
      Ⅷ.특별손실 - -
      Ⅸ.당기순이익 - -

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과 목 제2(당)기 제1(전)기
      금 액 금 액
      자산
      Ⅰ.유동자산 102,220,427 1,232,352,019
      (1).당좌자산 102,220,427 1,232,352,019
      1.현금및현금성자산(주3) 102,220,427 1,190,987,459
      (세입세출외현금 당기:491,548원, 전기:16,906,585원)
      2.미수금(주4) - 41,364,560
      Ⅱ.비유동자산 591,903,690 544,605,449
      (1).투자자산 164,492,243 -
      1.장기미수금(주5) 164,492,243 -
      (2).유형자산(주2,6) 50,148,136 64,648,498
      1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
      감가상각누계액 (22,353,673) (7,853,311)
      (3).무형자산(주2,7) 377,263,311 479,956,951
      1.기타의무형자산 377,263,311 479,956,951
      (4).수탁자산(주2,6) - -
      1)유형자산 - -
      1.구축물 5,670,000 5,670,000
      감가상각누계액 (330,750) (47,250)
      수탁자산취득보조금 (5,339,250) (5,622,750)
      2.기계장치 63,986,700 -
      감가상각누계액 (4,399,225) -
      수탁자산취득보조금 (59,587,475) -
      3.차량운반구 10,846,410 7,846,410
      감가상각누계액 (2,392,376) (523,094)
      수탁자산취득보조금 (8,454,034) (7,323,316)
      4.공기구비품　 268,128,040 235,810,610
      감가상각누계액 (71,640,564) (19,799,754)
      수탁자산취득보조금 (196,487,476) (216,010,856)
      2)무형자산(주2,7) - -
      1.소프트웨어 11,868,757 13,062,500
      수탁자산취득보조금 (11,868,757) (13,062,500)
      자산총계 694,124,117 1,776,957,468
      부채
      Ⅰ.유동부채 88,190,436 1,176,957,468
      1.미지급금(주8) 87,698,888 1,160,050,883
      2.예수금(주9) 491,548 16,906,585
      Ⅱ.비유동부채 5,933,681 -
      1.퇴직급여충당부채(주2,10) 164,291,850 -
      퇴직연금운용자산 (158,358,169) -
      부채총계 94,124,117 1,176,957,468
      자본
      Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
      1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
      Ⅱ.자본잉여금 - -
      Ⅲ.자본조정 - -
      Ⅳ.기타포괄손익누계액 - -
      Ⅴ.이익잉여금 - -
      1.미처분이익잉여금 - -
      자본총계 600,000,000 600,000,000
      부채및자본총계 694,124,117 1,776,957,468
    • 손익계산서
      과 목 제2(당)기 제1(전)기
      금 액 금 액
      Ⅰ.영업수익 5,819,936,359 2,995,159,946
      1.대행사업수익 6,121,190,683 3,888,715,560
      정산반환금 (301,254,324) (893,555,614)
      Ⅱ.영업비용 5,819,936,359 2,995,159,946
      1.급여 703,260,640 379,396,170
      2.제수당 273,523,430 127,053,750
      3.기타직보수 697,425,780 318,902,980
      4.기간제근로자보수 45,350,900 16,883,530
      5퇴직급여 163,805,941 -
      6.복리후생비 714,774,150 358,101,105
      7.여비교통비 107,946,900 42,839,780
      8.통신비 60,406,020 41,448,270
      9.수도광열비 469,654,020 272,224,910
      10.공공요금및제세 16,391,740 12,440,320
      11.일반수용비 201,047,572 171,041,410
      12.피복비 18,340,300 19,010,000
      13.도서인쇄비 51,138,420 47,390,210
      14.지급임차료 139,045,310 66,419,780
      15.수선유지비 658,505,960 177,352,950
      16.차량유지비 21,272,066 17,412,861
      17.보험료 26,923,090 2,145,380
      18.지급수수료 31,235,650 20,374,390
      19.업무추진비 31,178,948 12,587,330
      20.교육훈련비 10,165,000 6,276,400
      21.재료비 - 2,700,000
      22.재료비기타 10,033,100 23,885,650
      23.감가상각비 14,500,362 7,853,311
      24.무형자산상각비 102,693,640 33,511,249
      25.행사등잡비 58,585,680 98,130,820
      26.위탁관리비 44,644,570 40,670,540
      27.보상비 1,146,287,170 678,206,850
      28.공탁금등 1,800,000 900,000
      Ⅲ.영업이익 - -
      Ⅳ.영업외수익 - -
      1.이자수익 94,530,033 791,720
      정산반환금 (94,530,033) (791,720)
      2.퇴직연금운용수익 2,115,369 -
      정산반환금 (2,115,369) -
      3.잡이익 2,507,210 2,011,749
      정산반환금 (2,507,210) (2,011,749)
      Ⅴ.영업외비용 - -
      Ⅵ.경상이익 - -
      Ⅶ.특별이익 - -
      Ⅷ.특별손실 - -
      Ⅸ.당기순이익 - -

  • (단위 : 원)

    • 재무상태표
      과 목 제1(당)기 제1(전)기 -없음-
      금 액 금 액
      자산 - -
      Ⅰ.유동자산 1,232,352,019 - -
      (1).당좌자산 1,232,352,019 - -
      1.현금및현금성자산(주3) 1,190,987,459 - -
      (세입세출외현금 16,906,585원) - -
      2.미수금(주4) 41,364,560 - -
      Ⅱ.비유동자산 (5주) 544,605,449 - -
      - - - -
      - - - -
      (1).유형자산 64,648,498 - -
      1.공기구비품 72,501,809 - -
      감가상각누계액 (7,853,311) - -
      (2).무형자산 479,956,951 - -
      1.기타의무형자산 479,956,951 - -
      (3).수탁자산 - - -
      1)유형자산 - - -
      1.구축물 5,670,000 - -
      감가상각누계액 (47,250) - -
      수탁자산취득보조금 (5,622,750) - -
      2.기계장치 - - -
      감가상각누계액 - - -
      수탁자산취득보조금 - - -
      3.차량운반구 7,846,410 - -
      감가상각누계액 (523,094) - -
      수탁자산취득보조금 (7,323,316) - -
      4.공기구비품　 235,810,610 - -
      감가상각누계액 (19,799,754) - -
      수탁자산취득보조금 (216,010,856) - -
      2)무형자산 - - -
      1.소프트웨어 13,062,500 - -
      수탁자산취득보조금 (13,062,500) - -
      자산총계 1,776,957,468 - -
      부채 - -
      Ⅰ.유동부채 1,176,957,468 - -
      1.미지급금(주6) 1,160,050,883 - -
      2.예수금(주7) 16,906,585 - -
      Ⅱ.비유동부채 - - -
      1.퇴직급여충당부채(주2,10) - - -
      퇴직연금운용자산 - - -
      부채총계 1,176,957,468 - -
      자본 - -
      Ⅰ.자본금 600,000,000 - -
      1.원시납입자본금 600,000,000 - -
      Ⅱ.자본잉여금 - - -
      Ⅲ.자본조정 - - -
      Ⅳ.기타포괄손익누계액 - - -
      Ⅴ.이익잉여금 - - -
      1.미처분이익잉여금 - - -
      자본총계 600,000,000 - -
      부채및자본총계 1,1776,957,468 - -
    • 손익계산서
      과 목 제1(당)기 제1(전)기 -없음-
      금 액 금 액
      Ⅰ.영업수익 2,995,159,946 - -
      1.대행사업수익 3,888,715,560 - -
      정산반환금 (893,555,614) - -
      Ⅱ.영업비용 2,995,159,946 - -
      1.급여 379,396,170 - -
      2.제수당 127,053,750 - -
      3.기타직보수 318,902,980 - -
      4.기간제근로자보수 16,883,530 - -
      5퇴직급여 - - - -
      6.복리후생비 358,101,105 - -
      7.여비교통비 42,839,780 - -
      8.통신비 41,448,270 - -
      9.수도광열비 272,224,910 - -
      10.공공요금및제세 12,440,320 - -
      11.일반수용비 171,041,410 - -
      12.피복비 19,010,000 - -
      13.도서인쇄비 47,390,210 - -
      14.지급임차료 66,419,780 - -
      15.수선유지비 177,352,950 - -
      16.차량유지비 17,412,861 - -
      17.보험료 2,145,380 - -
      18.지급수수료 20,374,390 - -
      19.업무추진비 12,587,330 - -
      20.교육훈련비 6,276,400 - -
      21.재료비 2,700,000 - -
      22.재료비기타 23,885,650 - -
      23.감가상각비 7,853,311 - -
      24.무형자산상각비 33,511,249 - -
      25.행사등잡비 98,130,820 - -
      26.위탁관리비 40,670,540 - -
      27.보상비 678,206,850 - -
      28.공탁금등 900,000 - -
      Ⅲ.영업이익 - - -
      Ⅳ.영업외수익 - - -
      1.이자수익 791,720 - -
      정산반환금 (791,720) - -
      2.퇴직연금운용수익 - - -
      정산반환금 - - -
      3.잡이익 2,011,749 - -
      정산반환금 (2,011,749) - -
      Ⅴ.영업외비용 - - -
      Ⅵ.경상이익 - - -
      Ⅶ.특별이익 - - -
      Ⅷ.특별손실 - - -
      Ⅸ.당기순이익 - - -

공공누리 제1유형 출처표시

제1유형 (출처표시)

 

 

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